火曜日、クラフト・ハインツ（NASDAQ:KHC）の株式格付けが変更され、パイパー・サンドラーがオーバーウェイトからニュートラルに引き下げました。同社はまた、クラフト・ハインツの目標株価を従来の$40.00から$35.00に修正しました。
この格下げは、当初は会社の成長の触媒になると考えられていた小売業の改善が期待通りに見られなかったことに起因しており、特に追加的なフードサービスイニシアチブを考慮してもそうでした。
パイパー・サンドラーのアナリストは、小売業の勢いが予想通りに現れず、大幅な改善にはまだ2〜3四半期かかる可能性が高いと予測されることから、格下げを行ったと説明しました。
株価が52週安値で取引されているにもかかわらず、同社は米国の小売業の勢いが改善する可能性についてより高い可視性と確信が得られるまでは、より好ましい評価を出すことを控えると表明しました。
クラフト・ハインツの財務予測も調整され、2025年の1株当たり利益（EPS）予想が$3.10から$3.05に引き下げられ、2026年のEPS予想は$3.23に設定されました。
目標株価の引き下げは、小売業のトレンド改善が予想よりも遅れていることを反映して、目標倍率がEPSの約13倍から約11倍に引き下げられたことを反映しています。
EPSの予想と目標株価の変更に加えて、パイパー・サンドラーはフードサービス（FS）部門における追加的な上昇の可能性に言及しました。しかし、この可能性は観察された小売業の弱いトレンドを相殺するには十分ではないと指摘しました。
アナリストは最後に、小売部門の成長軌道と株式の評価倍率の調整に応じて、2026年予想をベースに見直したと述べました。
その他の最近のニュースでは、クラフト・ハインツは純売上高が予想以上に急激に2.8%減少して$63.8億になったと報告しています。これにより、同社は2024年の1株当たり利益予想を、以前に示した$3.01から$3.07の範囲の下限に修正しました。
これらの財務結果を受けて、複数のアナリスト会社が同社に対する姿勢を見直しました。ドイツ銀行はクラフト・ハインツ株を買いから保持に格下げし、目標株価を$35.00に調整しました。
ゴールドマン・サックスはクラフト・ハインツの目標株価を$32.00に引き下げ、売り推奨を維持しました。一方、TDコーエンは保持評価を維持し、目標株価を$36.00に据え置きました。
取締役会の動きとしては、クラフト・ハインツはOpenTable, Inc.のCEOであるDebby Soo氏を2024年10月24日付で取締役会に任命しました。また、同社は配当金と自社株買いを通じて$15億以上を株主に還元し、$40億の回転信用枠の満期日を2029年7月8日まで延長しました。
最後に、エグゼクティブバイスプレジデント兼チーフリーガル・コーポレートアフェアーズオフィサーのRashida La Lande氏が、クラフト・ハインツから即時退任することを発表しました。これらがクラフト・ハインツに関する最近の動向です。
InvestingProの洞察
パイパー・サンドラーによるクラフト・ハインツ（NASDAQ:KHC）の格下げを踏まえ、InvestingProのデータは同社の現在の財務状況に関する追加的な文脈を提供しています。格下げにもかかわらず、クラフト・ハインツは5.15%という高い配当利回りを維持しており、これはInvestingProのヒントである「株主に重要な配当金を支払っている」という点と一致しています。これは、株価が課題に直面している中でも、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
過去12ヶ月間の同社の調整後P/E比率が11.64であることは、比較的控えめな評価を示唆しており、これはアナリストレポートで言及された小売業の成長鈍化を織り込んでいる可能性があります。さらに、0.78という株価純資産倍率は、株価が簿価を下回って取引されていることを示しており、投資家にとって潜在的な価値を提供している可能性があります。
InvestingProのヒントは、「RSIが株式の売られ過ぎを示唆している」と指摘しており、これは記事で言及された株価が52週安値で取引されているという点と一致します。これは逆張り投資家にとって潜在的な買い機会を示唆している可能性がありますが、株価の最近のパフォーマンスの背景にある理由を考慮することが重要です。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProはクラフト・ハインツに関する8つの追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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