火曜日、スティーフェルはローズ・カンパニーズ・インク(NYSE:LOW)に対する保有格付けを$265.00の目標価格で維持しました。この姿勢は、ローズが2024年度第3四半期の決算を発表した後に示されました。ホームインプルーブメント小売業者の売上高は予想を上回りましたが、スティーフェルは同社の業績に対して慎重な見方を示しており、売上の成功の一部を延長されたシーズンと最近のハリケーンによる恩恵に帰しています。
ローズの第3四半期の結果は、売上の増加が同社の軌道に大きな好転を示すものではなかったため、複雑な反応を引き起こしました。スティーフェルの2025年度の既存店売上高予測は変わらず、小売業者の将来の成長に対して保守的な見通しを示唆しています。
同社の2024年度のガイダンスはアナリストの間で懸念を引き起こしています。3億ドルの追加収益を予想しているにもかかわらず、ローズは利息・税金控除前利益(EBIT)が4,600万ドル減少すると予想しています。この修正により、特に同社が言及した特別費用と低マージンのハリケーン関連売上（2億ドルと推定）を考慮すると、ローズの需要増加への対応能力に対してより詳細な検討が促されています。
これらの特別費用とハリケーンの影響を考慮したローズの財務ガイダンスは、同社の全体的なコスト見通しを変更していません。この詳細は、ローズがコスト管理と収益成長の追求のバランスを取る上で課題に直面していることを示唆しているため、特に注目に値します。
要約すると、スティーフェルの保有格付けと$265.00の目標価格の再確認は、最近の決算報告と来年度のガイダンスを考慮に入れた、ローズの株式に対する慎重なアプローチを反映しています。この分析は、ローズが売上増加を経験したものの、収益性と利益を損なうことなく需要を維持する能力について根本的な懸念があることを示しています。
その他の最近のニュースでは、ローズ・カンパニーズ・インクは2024年度第3四半期の調整後1株当たり利益(EPS)が$2.89であったと報告し、ゴールドマン・サックスとコンセンサス予想の両方を上回りました。同社の純売上高は前年同期比で1.5%減少して202億ドルとなりましたが、これはゴールドマン・サックスの予想とコンセンサス予想を上回りました。同社は2024年度の1株当たり利益のガイダンスを$11.80から$11.90の範囲に更新し、現在のストリート予想に沿ったものとなっています。
TD Cowen、Loop Capital、Telsey Advisory Groupを含む複数の金融機関がローズの目標価格を調整し、TD Cowenは目標価格を$290に、Loop Capitalは$250に、Telsey Advisory Groupは$275に引き上げました。さらに、Oppenheimerはローズの株式格付けをPerformからOutperformにアップグレードし、目標価格を$305に引き上げました。
InvestingProの洞察
ローズ・カンパニーズ・インク(NYSE:LOW)は、最近のInvestingProのデータとヒントに反映されているように、投資家にとって複雑な状況を呈しています。同社の時価総額は1,475.5億ドルで、専門小売業界における重要な存在感を示しています。ローズのP/E比率21.68は、短期的な収益成長の可能性と比較して株価がプレミアムで取引されていることを示唆しており、これはスティーフェルの慎重な保有格付けと一致しています。
決算報告で強調された課題にもかかわらず、ローズは配当政策において回復力を示しています。InvestingProのヒントによると、同社は41年連続で配当を引き上げており、株主還元への強いコミットメントを示しています。これは、現在の配当利回り1.69%と過去12ヶ月間の配当成長率4.55%によってさらに裏付けられています。
同社の財務状況は安定しているように見え、InvestingProのデータによると、過去12ヶ月間の売上高は840.2億ドル、営業利益は104.8億ドルとなっています。しかし、この期間の売上高成長率-9.87%は、収益性に影響を与えずに成長を維持するローズの能力に関する懸念と一致しています。
ローズの財務状況と将来の見通しについてより深く理解したい投資家のために、InvestingProでは、同社の投資潜在力に関する貴重な洞察を提供する7つの追加ヒントを提供しています。
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