水曜日、TDコーウェンはP3ヘルスパートナーズInc（NASDAQ:PIII）の株式に対する見通しを調整し、株価目標を従来の$0.90から大幅に引き下げて$0.25としました。同社はこのヘルスケア企業の株式に対してホールド評価を維持することを決定しました。
この改定は、同社の2024年度第3四半期決算を受けて行われました。TDコーウェンのアナリストは、P3ヘルスパートナーズの最新の四半期業績を反映させるために財務モデルを更新しました。このモデルには、2025年に予想される大規模な1億ドルの資金調達が含まれており、これは同社の継続的な営業損失をサポートするためのものです。
財務アップデートと追加資本の必要性を踏まえ、2024年と2025年の予想が調整されました。これらの修正された予想が、株価目標を引き下げる一方で、株式の評価を変更しない決定に影響を与えました。
アナリストのコメントは、更新された株価目標の根拠を明らかにしています。「3Q24の結果を反映させるためにモデルを更新しています。我々のモデルでは、PIIIが継続的な営業損失をサポートするために2025年に1億ドルの資金調達を必要とすると想定しています。モデルを調整し、2024/25年の予想を修正しました。ホールド評価を維持し、株価目標を従来の90セントから25セントに変更します。」
P3ヘルスパートナーズIncの投資家は、同社の将来の財務状況と株価の潜在的な軌道を検討する際に、TDコーウェンの最新の予測を参考にすることができるようになりました。
その他の最近のニュースでは、P3ヘルスパートナーズ（P3）は2024年度第3四半期の決算発表で、会員数が22%増加したことにより、前年同期比26%増の$362.1 millionの収益を報告しました。しかし、医療費の増加と遡及的調整により、調整後EBITDA損失は$71 millionとなりました。
同社はEBITDAとキャッシュフローを改善するために$130 million以上の戦略的イニシアチブを開始しており、その効果は2024年第4四半期から現れ始めると予想されています。P3はメディケア・アドバンテージと価値に基づくケアへのアプローチを洗練させており、2025年に好ましい価格改定サイクルを見込んでいます。
さらに、同社は収益性を向上させるために、プロバイダーとペイヤーのネットワークを最適化しています。これらは同社の財務実績と戦略的展望における最近の進展です。経営陣は2024年の四半期EBITDA損失を$30 million未満、年間総損失を$120 millionと予想しています。同社は収益性の高いセグメントに集中するために、業績不振の市場と契約から撤退しており、2023年第4四半期には即時の資金調達は予定されていません。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、TDコーウェンの株価目標引き下げと一致して、P3ヘルスパートナーズInc（NASDAQ:PIII）の厳しい状況を示しています。同社の時価総額は$75.44 millionと控えめで、投資家の懸念を反映しています。InvestingProのヒントは、PIIIが「急速に現金を消費している」こと、「粗利益率が低い」ことを強調しており、これはアナリストが予想する継続的な営業損失と大規模な資金調達の必要性を裏付けています。
財務指標はこれらの観察を支持しており、2024年第3四半期までの直近12ヶ月間の粗利益率はマイナス2.72%となっています。さらに、同社の営業利益率はマイナス16.69%で、記事で言及された運営上の課題を裏付けています。
InvestingProのヒントはまた、株価が「52週安値付近で取引されている」こと、「過去1週間で大きく下落している」ことを示しており、1週間の株価総合リターンはマイナス15.61%です。この最近の株価動向は、アナリストが株価目標を大幅に引き下げた決定と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはPIIIに関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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