月曜日、パイパー・サンドラーはBath & Body Works Inc. (NYSE:BBWI)の目標株価を従来の35ドルから36ドルに引き上げ、同社株の中立的な評価を維持しました。この改定は、同社が予想を上回る財務結果を発表したことを受けたもので、売上高の改善と継続的なコスト削減により利益率が向上しました。
同社はまた、ガイダンスを上方修正しましたが、それでも第2四半期のガイダンス引き下げ前の期待値には及びません。株価は本日上昇し、最近の財務報告が好意的に受け止められたことを反映しています。
しかし、パイパー・サンドラーは、来たる休暇シーズンと、同社が収益力を維持するために必要な一貫した売上成長とより大幅な利益率改善について慎重な姿勢を示しています。
アナリストの声明によると、現在の業績は称賛に値するものの、近い将来から中期的に2024年初頭から中頃に見られた株価水準に戻ると予測することには躊躇があるとのことです。同社の姿勢は中立的なままで、Bath & Body Worksがより楽観的な株価評価を正当化するために必要な財務成長を一貫して達成できるかどうかを見極める様子見の姿勢を反映しています。
Bath & Body Worksの最近の業績は、売上高の成長とコスト削減による利益率の支援によって特徴づけられ、目標株価の更新につながりました。しかし、パイパー・サンドラーの慎重な見通しは、投資家が株価パフォーマンスの大幅な変化を期待する前に、同社の一貫した財務改善能力についてさらなる証拠を見たいと考えている可能性があることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、Bath and Body Worksは2024年第3四半期に強力な業績を示しました。同社の純売上高は前年比3%増の16億ドルに達し、希薄化後1株当たり利益は0.49ドルと報告されました。
この堅調な業績により、通期の財務ガイダンスが上方修正されました。Bath and Body Worksはまた、米国とカナダの店舗純売上高が4.4%増の12億ドルに成長しました。
最近の展開には、同社のロイヤルティプログラムの会員数が3,800万人の活発な会員に拡大したこと、TikTok Shopや「Scentscriptions」サブスクリプションサービスなどの新製品ラインとコラボレーションの立ち上げが含まれます。
同社はまた、国際的に5,100店舗目をオープンしましたが、中東の紛争の影響で売上に影響がありました。それにもかかわらず、Bath and Body Worksは強力な第4四半期の休暇シーズンに備えており、大幅な調整後フリーキャッシュフローを生み出すことを期待しています。
InvestingPro インサイト
Bath & Body Works Inc. (NYSE:BBWI)は、最近のInvestingProのデータとヒントが示すように、興味深い投資ケースを提示しています。同社のP/E比率8.75と調整後の先行P/E比率7.34は、株価が収益潜在力に比べて過小評価されている可能性を示唆しています。これは、BBWIが低い収益倍率で取引されているというInvestingProのヒントと一致しており、バリュー投資家にとって魅力的かもしれません。
パイパー・サンドラーの慎重な見通しにもかかわらず、BBWIの財務は一部の強さを示しています。同社は過去12ヶ月間で17.42%という堅調な営業利益率を誇っており、効率的な運営を示しています。さらに、InvestingProのヒントは、経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを明らかにしています。これは多くの場合、会社の将来の見通しに対する自信を示すシグナルであり、1株当たり利益を潜在的に押し上げる可能性があります。
過去6ヶ月間で株価が-35.32%という大幅な下落を経験しているにもかかわらず、BBWIが52年連続で配当を維持していることは注目に値します。この長年にわたる株主還元へのコミットメントは、不確実な時期に投資家にとってある程度の安定性を提供する可能性があります。
Bath & Body Worksの投資潜在力についてより深く掘り下げることを検討している方には、InvestingProが意思決定に役立つ可能性のある11の追加ヒントを提供しています。これらのヒントとリアルタイムの指標は、投資家が同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な見方を形成するのに役立ちます。
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