月曜日、トゥルーイスト・セキュリティーズはカーニバル（NYSE:CCL）の分析を更新し、株価目標を従来の$20.00から$29.00に引き上げました。ただし、同社株の評価は「ホールド」を維持しています。現在$25.43で取引されているカーニバル株は、52週高値の$25.80に近づいており、過去1年間で61%の驚異的な収益率を示しています。
InvestingProの分析によると、同社の独自の公正価値モデルに基づいて、この株価は適正に評価されているように見えます。この調整は、市場のダイナミクスと競争、特に非上場のクルーズ会社MSCからの競争を観察した結果によるものです。
時価総額300億ドル、年間売上高244.8億ドルのカーニバルは、クルーズ市場の価格重視セグメントで「破壊者」と称されるMSCからの激しい競争に直面しています。MSCは価格面でカーニバルの顧客基盤を積極的に狙っています。
InvestingProの購読者は、カーニバルの競争力と財務健全性に関する13の追加的な重要な洞察にアクセスできます。2021年以降、MSCは5隻のコンテンポラリーセグメント船を就航させ、24,000以上の客室を追加しました。さらに2025年から2027年の間に3隻の追加船を就航させる予定で、15,000以上の客室が追加されます。この拡大には、来年4月に就航予定のMSC World Americaも含まれています。
対照的に、カーニバルの主要ブランドは2024年に1隻の新船を導入するのみで、現在は債務削減を優先しているため、2025年から2026年の新船計画はありません。カーニバルは27隻の船舶を運航し、総客室数は89,000です。同社の売上高はノルウェージャンクルーズライン・ホールディングス（NCLH）の約175%、ロイヤル・カリビアン・クルーズ（RCL）の55%上回っています。
MSCはまた、マイアミに新しいターミナルへの大規模な投資を行っており、これは世界最大のターミナルになると予想されています。この投資は、大規模な広告活動に支えられた北米市場での存在感拡大へのMSCのコミットメントを反映しています。
さらに、カーニバルはゲスト向けの新たな施設であるCelebration Keyの開設を楽しみにしていますが、アナリストはこの新施設が同社の収益に大きな影響を与えるとは予想していません。特に、小規模な企業に与える潜在的な影響と比較した場合はそうです。アナリストは2024年度のEPSを$1.39と予想しており、同社は52%の健全な粗利益率を維持していることから、競争圧力にもかかわらず、カーニバルの財務見通しは安定しています。カーニバルの財務健全性と成長見通しについてより深い洞察を得るには、投資家はInvestingProで利用可能な包括的なProリサーチレポートにアクセスできます。
その他の最近のニュースでは、カーニバルは複数のアナリストによる格上げと財務的な進展の焦点となっています。同社は2024年度第3四半期の記録的な業績を報告し、売上高は約80億ドルに達し、純利益は60%以上急増しました。この堅調な財務パフォーマンスに伴い、一連のアナリスト格上げがありました。
シティは、カーニバルに対する「買い」評価を維持し、価格目標を$28に引き上げ、同社の有機的な業績回復の取り組みを強調しました。タイグレス・フィナンシャル・パートナーズもカーニバルの価格目標を$28.00に引き上げ、「買い」評価を維持しました。
ドイツ銀行は、今後数年間の予約トレンドの楽観的な見方を引用し、「ホールド」評価を維持し、価格目標を$19.00としました。スティーフェルは「買い」評価を再確認し、価格目標を$27.00に据え置きました。一方、みずほ証券は財務見通しを調整し、価格目標を従来の$25から$26に引き上げました。
これらの格上げは、同社の強力な四半期業績と将来の見通しの明るさに基づいており、堅調な予約と価格のモメンタム、新規クルーズ乗客の17%増加、1日あたりの乗客の船上支出の6.4%増加などが含まれています。
財務パフォーマンスに加えて、カーニバルは積極的に事業と提供サービスを拡大しており、ドイツのハンブルクに新しいフリート運営センターを開設し、Half Moon Cayの拡張とCelebration KeyにPearl Cove Beach Clubを導入することを発表しました。同社はまた、Sun Princessと新しい目的地であるCelebration Keyの就航を予定しており、これらは2025年の高い稼働率と価格設定を支えると期待されています。
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