木曜日、BMOキャピタル・マーケッツはテイクツー・インタラクティブ・ソフトウエア（NASDAQ:TTWO）の株式に対する「アウトパフォーム」の評価を維持しつつ、株価目標を従来の190ドルから大幅に引き上げて240ドルとしました。現在190.42ドルで取引されている同社の株式は、時価総額334億ドルで、InvestingProの算出する公正価値を上回って取引されているようです。
InvestingProの分析によると、同社の株価は過去1年間で20%のリターンを示し、強いモメンタムを見せています。投資会社の分析では、来たるGrand Theft Auto VI（GTA VI）の販売が好調で、2025年秋の発売初期に4,500万本の販売を予測しています。
この販売数は、現在約1億3,000万台あるPlayStation 5とXbox Series X|Sのコンソール所有者の約35%の市場浸透率を示しています。同社の収益成長は着実で、5年間のCAGRは15%、現在の年間収益は54.6億ドルとなっています。
BMOキャピタル・マーケッツのアナリストは、GTA VIが前作のGTA Vに比べて小規模な導入基盤でローンチするにもかかわらず、この10年間でフランチャイズへの関心が大幅に高まっていると指摘しています。
同社は、このゲームのリリースが2025年のホリデーシーズンにコンソール販売の重要な触媒となると予想しています。さらに、BMOキャピタルはGTA VIに導入される可能性のある新しい収益化戦略に期待を寄せています。
テイクツー・インタラクティブ・ソフトウエアの経営陣は、同社のビジネスモデルと財務見通しを向上させる可能性のある新たな成長機会を示唆しています。詳細は明らかにされていませんが、BMOキャピタルのレポートではGTA VIが新たな収益源を導入する可能性があると示唆しています。
特筆すべきは、現行のGTA Vが既に自動運転車（AV）企業によって自動運転車のトレーニングに利用されていることです。BMOキャピタルは、GTA VIの堅実な10年間のアップデート計画が、さらなるAVモデルトレーニングを支援するAIベースのライセンス収益を生み出す可能性があると考えています。この見通しは、現時点では彼らの財務モデルに織り込まれていません。
GTA VIの予測販売に基づく同社の修正見積もりにより、新たな株価目標240ドルが設定されました。BMOキャピタルは「アウトパフォーム」の評価を再確認し、テイクツー・インタラクティブ・ソフトウエアをセクター内のトップピックとして位置づけています。
アナリストの目標価格が155ドルから211ドルの範囲で、強い合意推奨度1.6を示す中、より深い洞察を求める投資家は、InvestingProの詳細な分析プラットフォームを通じて、包括的なProリサーチレポートと14の追加主要指標にアクセスすることができます。
その他の最近のニュースでは、テイクツー・インタラクティブ・ソフトウエアは、2025年度第2四半期の業績と成長予測により、金融セクターの焦点となっています。TD Cowenは最近、同社の株価目標を176ドルから211ドルに引き上げ、同社のパフォーマンスに対して前向きな見方を維持しています。
同社は、来たるGrand Theft Auto VI（GTA VI）のオンラインモードの可能性と、Borderlands 4を含む強力なタイトルラインナップを、同社の将来の成功の主要な要因として挙げています。
Roth/MKMのアナリストも同社の株価目標を26ドル引き上げ、2025年からの予約と1株当たり利益の大幅な増加を見込んでいます。改善されたキャッシュフローにより、負債の削減が可能になり、テイクツー・インタラクティブ・ソフトウエアが潜在的な合併や買収に向けた態勢を整えることができると予想されています。同社はまた、2025年にCivilization VII、Borderlands 4、Mafia: The Old Countryを含む複数の主要タイトルの発売を計画しています。
ストラウス・ゼルニック CEO が主導した最近の決算発表では、同社の将来の事業計画と期待が示されました。具体的な財務上の失敗や不足は詳述されませんでしたが、議論は前向きな見通しを示唆していました。これらの展開は、テイクツー・インタラクティブ・ソフトウエアの最近の活動と予測を浮き彫りにしています。
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