金曜日、BofA証券はブロードコム（NASDAQ:AVGO）の見通しを更新し、目標株価を従来の$215から$250に引き上げ、同社株の買い推奨を維持しました。この決定は、ブロードコムのカスタムチップAIの成長を背景に、主要顧客が3社から5社に拡大したことを受けてのものです。現在の時価総額は$843.79B、過去12ヶ月の売上高成長率は32.04%と、ブロードコムはAI分野で強力な勢いを示しています。
BofA証券は、AIの市場潜在力の拡大を強調しました。これは、2027年までに$60-$90ビリオンの潜在市場（SAM）に成長すると予測されており、現在の$15-$20ビリオンの基盤から大幅に増加しています。InvestingProによると、ブロードコムは「優れた」全体的な財務健全性スコアを維持しており、AI initiatives（AI戦略）を支える堅固な基盤を示唆しています。
アナリストは、一部のソフトウェア取引が第4四半期から第1四半期に延期されたにもかかわらず、ブロードコムの短期的な業績が予想通りだったと指摘しました。この変更により、ブロードコムは第1四半期の見通しを市場と一致させることができ、季節的な逆風による不足への懸念を和らげました。
同社の強力な業務効率は、74.71%という印象的な粗利益率に反映されており、BofA証券はこれを同社のパフォーマンスにとって前向きな兆候と見ています。
これらの要因を受けて、BofA証券はブロードコムの2025/26年度の1株当たり利益（EPS）予想を5%と3%引き上げ、それぞれ$6.27と$7.50としました。新しい目標株価は、2026年度の予想利益に対して32倍の株価収益率（P/E）を反映しており、以前の2025年度の34倍と比較されています。
現在、P/E比率160.37倍で取引されているこの評価は、ブロードコムの過去のP/E範囲である10-33倍の上限にありますが、これは堅調なEPS成長期待によって正当化されています。InvestingProの包括的な分析によると、現在の株価は公正価値を上回って取引されており、詳細な洞察はPro Research Reportで入手可能です。
アナリストの見通しでは、ブロードコムの今後3年間の売上高成長率は約15%、EPS成長率は20%と予想されています。この成長は、シリコンとインフラストラクチャソフトウェアの両セクターにわたる多様な基盤によって支えられると予想されています。同社は過去12ヶ月間で15.22%の配当成長率を示し、株主還元への取り組みを実証しています。
改訂された目標株価と前向きな期待は、ブロードコムの市場ポジションを維持する能力、特にアップルなどの主要顧客との関係について、以前の想定とは異なり、コンテンツが減少するのではなく、同社の自信を裏付けています。ブロードコムの財務健全性と成長指標についてより深い洞察を得るには、投資家はInvestingProで入手可能な詳細なPro Research Reportにアクセスできます。
その他の最近のニュースでは、ブロードコムの株式は、同社の最近の決算報告を受けて、複数の金融アナリストによって目標株価が上方修正されました。この報告書では、10月期の1株当たり利益が予想を上回り、1月期の見通しも楽観的でした。
特筆すべきは、Evercore ISIが目標株価を$201から$250に引き上げ、アウトパフォーム評価を維持したことです。Deutsche Bank、UBS、Piper Sandler、Truist Securities、KeyBancも目標株価を引き上げ、ブロードコムの強力な業務効率と成長潜在力、特に人工知能（AI）セクターにおける可能性への自信を反映しています。
現在3つのハイパースケール顧客にサービスを提供しているブロードコムのAIビジネスは、大幅な収益成長を見せており、同社は2027年度までに約$60-90ビリオンの潜在市場（SAM）を見込んでいます。この予測は、XPUビジネスに2つの新たなハイパースケール顧客を獲得したことでさらに強化され、成長機会とハイパースケーラー間でのカスタム処理ソリューションに対する需要増加の検証を示しています。
これらの最近の展開は、年初来の印象的なリターンと約75%の粗利益率を含む同社の堅調なパフォーマンスを裏付けています。ブロードコムの経営陣も業界の成長潜在力に自信を示し、AI生成の合成データの使用が大規模言語モデルの現在のスケーリング限界を大幅に拡大する可能性があることを示唆しました。
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