木曜日、KeyBanc Capital Marketsはクラウドコンピューティング業界に関する洞察を提供し、業界主要企業の成長傾向と投資リスクを明らかにしました。最新のデータによると、従来のサーバー市場は堅調な成長を示し、コンピュートプロセッサーインスタンスは前月比3%、前年同月比20%増加しました。
これは10月に観測された前月比4%、前年同月比18%の成長に続くものです。クラウドインスタンス全体も前月比3%、前年同月比19%の増加を記録しました。InvestingProのデータによると、この業界の勢いはマーベル・テクノロジー・グループの年初来75%という印象的なリターンに貢献しており、最近28人のアナリストが収益予想を上方修正しています。
レポートによると、ARMの成長は新しいGoogle AxionとAzure Cobalt CPUインスタンスの採用に牽引され、前月比11%の堅調な増加を続けました。INTCもアドバンスト・マイクロ・デバイセズに奪われた市場シェアの一部を取り戻し、Emerald RapidsとSapphire Rapidsプロセッサーがそれぞれ前月比76%と6%の力強い成長率を示しました。一方、アドバンスト・マイクロ・デバイセズの成長は鈍化し、NVDAのパフォーマンスは前月比で横ばいでした。
KeyBancはアドバンスト・マイクロ・デバイセズに対するOverweight評価を維持し、目標株価を$220に設定しました。これは同社の株価が同業他社を下回る倍率で取引されていることを理由としています。ARMもOverweight評価を維持し、目標株価を$195に設定しました。これは2026年度のPEG比率の2倍に基づく評価で、より広範な同業他社グループの平均と一致しています。
INTCのSector Weight評価は維持され、2025年の1株当たり利益予想の22倍に基づいて公正価値を$19としました。マーベル・テクノロジー・グループについては、InvestingProの分析によると、アナリストの目標価格は$74.20から$160の範囲で、コンセンサス推奨度は1.43（強い買い）と強力です。
現在はInvestingProの公正価値推定を上回って取引されていますが、同社の財務健全性スコアはFAIRと評価されており、特にモメンタム指標が強力です。InvestingProサブスクリプションで12の追加の独占ProTipsと包括的な評価指標をご覧いただけます。
NVDAもOverweight評価を維持し、目標株価を$180に設定しました。KeyBancは同社がCUDAソフトウェアスタックに支えられ、データセンターにおけるAIと機械学習の成長から恩恵を受けると予想しています。MRVLの目標株価は$125に設定され、これは2026年度の1株当たり利益予想の46倍に基づいており、同社の過去平均P/Eを上回っています。
KeyBancの分析は、ARM、INTC、MRVLにとってポジティブな影響を示唆していますが、アドバンスト・マイクロ・デバイセズはより厳しい見通しに直面しており、NVDAは中立的な状況です。レポートはまた、市場やマクロ経済の状況、および企業固有の実行リスクがこれらの目標価格の実現に影響を与える可能性があることも認めています。
その他の最近のニュースでは、マーベル・テクノロジー・グループが複数のアナリストの注目を集めており、Raymond JamesとCFRAのアナリストAngelo Zinoが目標株価を$130に引き上げ、強力な成長見通しと堅調な見通しを理由に挙げています。
これらのポジティブな評価の主要な要因は、同社が最近発表した1.6 Tbps光チップセットとカスタム高帯域幅メモリ（HBM）コンピュートアーキテクチャで、両者ともデータ転送とAIパフォーマンスの向上を目的としています。
さらに、マーベルは分散型キャンパスデータセンター向けに最適化されたAquila coherent-liteデジタル信号プロセッサを発表しました。これらのイノベーションはデータセンターインフラストラクチャの利用率とパフォーマンスを向上させると期待されています。
背景として、マーベル・テクノロジー・グループはAmazon Web Servicesとマイクロソフトとの戦略的な関係を維持しており、後者とのパートナーシップは2026年に大幅に拡大すると予想されています。
Raymond JamesはAI支出が強力に推移すれば、マーベルの今後3〜4年間の潜在的な収益の年平均成長率（CAGR）が25%を超える可能性があると予想しています。2025年度、2026年度、2027年度の1株当たり利益（EPS）予想は28人のアナリストによって上方修正され、今後数年間の同社の財務パフォーマンスに対する楽観的な見方を反映しています。
これらの最近の動向は、マーベルにとって一連のポジティブなトレンドを反映しており、同社の将来に対する投資家の強い信頼を示しています。
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