木曜日、BNPパリバ SAはモンスター・ビバレッジ（NASDAQ: MNST）の見通しを調整し、目標株価を従来の$46から$45に引き下げる一方、同社株に対するアンダーパフォーム評価を維持しました。InvestingProのデータによると、同社株は現在P/E比率32.24倍で取引されており、アナリストの目標価格は$40から$63の範囲です。この改定は、モンスター・ビバレッジの売上の40%、成長の70%未満を占める国際事業の成長鈍化に対する懸念を反映しています。
同社は、エナジードリンクメーカーの国際事業がアナリストの否定的な見解の重要な側面であり、米国での市場シェアの課題と相まっていると強調しました。一部の投資家が米国産業の連続的な進展に注目している一方で、アナリストはこの見方が海外での成長減速を見落としていると考えています。InvestingProの分析によると、同社は3.13倍の流動比率で強固な流動性を示す「良好」な財務健全性スコアを維持しています。
BNPパリバ SAの分析によると、モンスター・ビバレッジの主要市場でのシェア獲得は2024年に前年比約55ベーシスポイントに大幅に減速しており、これは2015年から2023年までの年間約200-250ベーシスポイントの率と比較されます。この減速は、同社の過去12ヶ月の収益成長率が7.05%に緩和したことと同時に起こっています。
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同社はまた、コンセンサス予想とモンスター・ビバレッジのP/E倍率30倍に対する潜在的なリスクを指摘しました。2025-2026年度の調整後EPS予想は約3%削減され、新しい目標株価に対して14%のダウンサイドを示しており、2024年度の現在のEPS予想は$1.71となっています。
この調整は、同社の国際市場での位置づけと成長軌道の詳細な評価に基づいています。
他の最近のニュースでは、RBCのアナリストが、様々な消費者・小売セクターにわたるトップピックとしてPrimo Brands、Chewy、Planet Fitnessを挙げています。
Primo BrandsはBlue Tritonとの合併による潜在的な上昇が注目され、ChewyとPlanet Fitnessはそれぞれ市場潜在力と成功した運営戦略が認められました。
一方、モンスター・ビバレッジ社は、BMO Capital Marketsが運営上の課題と販売の軟化により目標株価を$53に引き下げたことで、若干の後退を経験しました。しかし、同社は市場平均並みの評価を維持し、同社の長期的な成長潜在力に対する継続的な信頼を示しています。
収益と売上に関しては、モンスター・ビバレッジ社は2024年第3四半期の純売上高が緩やかに増加したと報告しましたが、ハリケーン・ヘレンの醸造所運営への影響や営業費用の増加などの課題に直面しました。同社は純利益と1株当たり利益の減少も報告しましたが、エナジードリンク市場の成長に対して楽観的な見方を維持しています。
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