木曜日、RBCキャピタルは2025年の化学・包装セクターの見通しについて楽観的な見解を示しました。金利低下による産業・建設活動の活性化に伴う販売量の増加傾向を強調しています。
この見通しでは、規制環境の緩和による合併・買収の増加や、輸出入価格に影響を与える可能性のある関税の引き上げ、さらに消費者の購買力の向上も予想されています。
RBCキャピタルは、需要が改善する前の利益率向上の可能性を強調し、強力な業務レバレッジと下半期の販売量増加の可能性がある企業を好ましいと評価しました。
同社は、2025年の下半期は上半期よりも多くのカバレッジ対象企業にとってパフォーマンスが向上すると予想しています。コモディティ化学品分野では、RBCキャピタルはCCやWLKなどの企業を推奨しており、特に中国や欧州などの地域からのグローバル需要の回復に伴う急激な上昇の可能性を挙げています。
アナリストは、現在のお気に入り銘柄には自助努力とユニークな成長機会があると考えており、CCについては二酸化チタンの原材料コスト低下とTSSセグメントの好調なパフォーマンスを理由に肯定的に評価しています。WLKも統合モデルと金利低下および産業支出からの恩恵が期待されることから好まれています。
特殊化学品セクターでは、RBCキャピタルはALBとDDを推奨しています。ALBは最大かつ最低コストのリチウム生産者として認識されており、電気自動車需要に不確実性はあるものの、成長と配当成長を支える規律ある資本配分が評価されています。
DDはエレクトロニクスおよび水事業の分離予定と自社株買いへの注力が注目されています。アナリストはまた、FMCとCTVAに対しても肯定的な姿勢を示し、CTVAの目標株価を68ドルから73ドルに引き上げました。これは在庫調整の終了と一時的な天候の影響、そして明確な年間収益成長が理由です。
塗料分野では、RBCキャピタルはAXTAとSHWを推奨しています。AXTAはその実行力、好ましい価格/コスト動向、利益率拡大の取り組みが評価されています。現在の時価総額が868億4000万ドルのSHWは、市場成長と市場シェア獲得の可能性、さらに2025年のEBIT利益率拡大が期待されています。
InvestingProによると、SHWは48.46%という印象的な粗利益率を維持しており、32年連続で配当を増加させていますが、現在のP/E比率は33.95と比較的高い水準にあります。InvestingProの適正価値分析によると、この株式は過大評価されているように見え、アナリストの目標株価は242ドルから450ドルの範囲です。
レポートはまた、既存住宅販売は依然として弱いものの、金利低下により2025年下半期に改善する可能性があると指摘しています。より深い洞察をお求めですか?InvestingProではSHWに関する10以上の追加の独占的なヒントを提供しており、詳細な収益性指標や成長指標が含まれています。賢明な投資判断に本当に重要なことをカバーする包括的なProリサーチレポートにアクセスしてください。
包装セグメントでは、CCKとOIが推奨銘柄です。CCKの2024年の北米での強い販売量は市場とともに成長を続けると予想され、OIの新戦略は販売量に関係なく大幅なEBITDA成長をもたらすと予測されています。
アナリストはCCKの魅力的な評価とOIのコスト削減と業務効率化による潜在的な利益を強調しました。化学・包装株のより包括的な分析をお探しですか?InvestingProでは、1,400以上の米国株について詳細な財務健全性スコア、適正価値推定、専門家の洞察を提供しており、より情報に基づいた投資判断を行うのに役立ちます。
その他の最近のニュースでは、Sherwin-Williamsが重要な財務的進展を遂げ、7500万ドルのコミットメントの満期を延長するために信用契約を改定しました。Citicorp USAおよび他の貸し手との協力により、満期日は2029年12月20日まで延長されました。
最近、Sherwin-Williamsは第3四半期の業績を受けて、複数のアナリストによる評価調整の対象となっています。Evercore ISIは同社の見通しを改訂し、株価目標を400.00ドルから420.00ドルに引き上げ、アウトパフォーム評価を維持しました。Evercore ISIの分析によると、Sherwin-Williamsは引き続き重要な長期投資先であり、S&P 500に対して1.4倍のプレミアムを達成すると予想されています。
さらに、RBCキャピタル、Baird、ゴールドマン・サックスもSherwin-Williamsの目標株価を調整しました。特筆すべきは、RBCキャピタルが目標株価を446ドルに改訂し、Bairdが360ドルに引き上げ、ゴールドマン・サックスが410ドルの目標を維持したことです。
2024年第3四半期、Sherwin-Williamsはハリケーンによる一時的な店舗閉鎖にもかかわらず、連結売上高の成長、粗利益率の改善、1株当たり利益の増加を報告しました。同社はまた、2025年1月に予定されている5%の価格引き上げを発表しており、これが利益率の拡大に寄与すると予想されています。
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