月曜日、RBC Capital Marketsは、T-Mobile US（NASDAQ:TMUS）株に対する見方を調整し、「アウトパフォーム」から「セクター並み」に格下げしました。同社は目標株価も従来の$255から$240に修正しました。この決定は、現在の高金利環境を踏まえて、RBC Capitalのアナリストが評価モデルを再検討した結果によるものです。
InvestingProのデータによると、T-Mobileの現在のPEG比率は0.68で、計算された公正価値を上回って取引されているにもかかわらず、成長率に対して魅力的な評価を示しています。
T-Mobileの評価変更は、2024年第4四半期および2025年度、2026年度の予想に若干の調整を加えた後に行われました。RBC Capitalの声明では、T-Mobileの堅実な業績にもかかわらず、現在の評価ではリスクに対するリターンのシナリオがあまり好ましくないと指摘しています。
アナリストは、市場にはより強力な投資機会があると考えています。T-MobileはInvestingProで「良好」な全体的な健全性スコアを維持しており、前年比36.1%の印象的なリターンと2,540億ドルの堅固な時価総額に支えられています。
金利上昇に伴い、様々なセクターにおける投資戦略と株式評価が再評価されています。このような経済要因の影響は、アナリストが株式の目標株価と格付けを設定する際の重要な考慮事項となっています。
RBC Capitalの修正後の目標株価$240は、以前の目標$255から引き下げられており、T-Mobile株のパフォーマンスに対する期待の変化を示しています。「セクター並み」への格下げは、アナリストがT-Mobile株を以前の予想通りにアウトパフォームするのではなく、セクターの平均リターンに沿って推移すると見ていることを示唆しています。
アナリストはT-Mobileの堅実な業績を強調しつつも、現在の評価に基づくと、他により強力な投資機会があると指摘しています。この見解は、通信セクターとその現在の経済環境下での可能性に関するより広範な分析の一部です。
アナリストの目標株価が$185から$280の範囲にある中、より深い洞察を求める投資家は、InvestingProで独占的に提供されているT-Mobileの包括的なProリサーチレポートと、他のトップ1,400以上の株式の詳細な分析にアクセスできます。
その他の最近のニュースでは、T-Mobile USがいくつかの重要な進展の焦点となっています。Citiは評価の課題にもかかわらず、T-Mobileに対する「買い」の評価を再確認し、目標株価$254.00を維持しています。
同社は、T-Mobileの2024年第4四半期のサービス収益成長率を約4.5%と予測しており、これはコンセンサスをわずかに上回っています。T-Mobileは最近、2025年12月31日までに最大140億ドルの自社株買いと配当を承認する新しい株主還元プログラムを発表しました。
KeyBanc Capital MarketsはT-Mobile株を「オーバーウェイト」から「セクターウェイト」に格下げし、同社の現在の評価に対する懸念を示しました。一方、Bernstein SocGen GroupはT-Mobileのカバレッジを「マーケットパフォーム」の評価で開始し、同社が後発の競合他社からワイヤレス業界のリーダーへと変貌を遂げたことを強調しています。
これらは、T-Mobileの最近の進展であり、同社は印象的な収益成長と加入者の増加も達成しており、予想を上回る315,000件の新規ポストペイドアカウントと865,000件のポストペイド電話純加入者を獲得しています。
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