ウエスタンデジタルのアウトパフォーム評価をエバコアISIが維持

発行済 2025-01-08 06:43
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火曜日、エバコアISIはウエスタンデジタル・コーポレーション(NASDAQ:WDC)株に対するアウトパフォーム評価を再確認し、85.00ドルの目標株価を維持しました。これは、36%の上昇余地を示すアナリストの広範なコンセンサスと一致しています。同社のアナリストは、フラッシュ価格環境の弱さを理由に、今後の四半期の収益予想を調整しました。InvestingProのデータによると、WDCは過去1週間で10.1%のリターンを示す強いモメンタムを示しており、テクノロジーハードウェア、ストレージ&周辺機器業界の主要プレーヤーとしての地位を維持しています。

2024年12月の収益予想は約2000万ドル、2025年3月の予想はさらに大きく約1億1500万ドル引き下げられました。これらの修正は、フラッシュの平均販売価格(ASP)の低下を受けて行われました。2024年12月のASPは以前の予想の5%減から6%減に、2025年3月は2%増の予想から3%減に修正されました。

アナリストは、フラッシュ価格の弱さが9月四半期中に顕著になり、ASPが混合ベースで6%下落したものの、同等比較ベースでは4%上昇したと指摘しました。この傾向は2025年3月まで続くと予想され、ミックスと同等比較の両方の逆風の影響を受けると見られています。しかし、アナリストは2025年3月以降、フラッシュ価格が追い風に転じ、2025年6月には中単位のASP成長を予測しています。

収益予想の引き下げにもかかわらず、エバコアISIのウエスタンデジタルに対する見通しは依然としてポジティブです。アナリストは、投資家の注目は同社のハードディスクドライブ(HDD)事業の強さと予想される企業分割に留まる可能性が高いと考えています。InvestingProの分析によると、ウエスタンデジタルの収益は過去12ヶ月で26.6%成長し、今年は純利益の成長が期待されています。WDCの財務健全性と成長見通しについてより深い洞察を得るには、InvestingProの加入者限定で利用可能な包括的なProリサーチレポートにアクセスすることができます。

同社の更新された予想は、2024年12月のコンセンサスを約2%下回り、2025年3月のコンセンサスを約4%下回っています。アナリストは、同社のパフォーマンスに対する継続的な自信を強調し、アウトパフォーム評価と85ドルの目標株価を維持して結論付けました。アナリストの目標価格が60ドルから115ドルの範囲にあり、強力なPiotroskiスコア8を示していることから、ウエスタンデジタルは現在の市場課題にもかかわらず、有望なファンダメンタルズを示しています。

その他の最近のニュースでは、ウエスタンデジタル・コーポレーションがいくつかの注目すべき展開の対象となっています。みずほ証券は、NAND市場の予想される軟調さを理由にウエスタンデジタルの目標株価を引き下げましたが、同社株に対するアウトパフォーム評価を維持しました。同社はまた、潜在的なスピンオフに向けた同社の大きな進展を指摘し、単独のウエスタンデジタルHDD事業とSanDisk事業の価値をそれぞれ1株当たり75ドルと20ドルと評価する可能性があると述べました。

また、同社は業界ピアのマイクロンテクノロジーによる暗い収益予想を受けて株価が下落するという後退も経験しました。これは半導体セクターの需要弱化に対する懸念を引き起こしました。これらの課題にもかかわらず、ウエスタンデジタルの経営陣は、フラッシュストレージの重要な消費者であるPCとスマートフォン市場の潜在的な回復について楽観的な見方を維持しています。

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