金曜日、トゥルーイスト・セキュリティーズはアナログ・デバイセズ(NASDAQ:ADI)の目標株価を従来の216.00ドルから230.00ドルに引き上げました。同社は株式のホールド評価を維持しています。InvestingProのデータによると、ADIの現在のP/E比率は65.7倍で、時価総額1,070億ドルの半導体企業としてはプレミアム評価を示唆しています。
トゥルーイスト・セキュリティーズによると、アナログ・デバイセズはHITT、LLTC、MXIMを含む戦略的な有機投資とM&Aから恩恵を受けています。これらの動きは、同社のより速い売上成長と経費効率の改善につながると予想されています。InvestingProの分析によると、同社は22年連続で配当を増加させており、一貫した財務安定性を示しています。
トゥルーイスト・セキュリティーズのアナリストは、アナログ・デバイセズの長期的な見通しに対して前向きな見解を示しましたが、現在の株価は大幅な基本的回復を反映しており、ピーク時のP/E比率に近いと指摘しました。好ましい見方にもかかわらず、ホールド評価は、投資家に現在の保有を維持し、この時点でさらに株式を追加しないよう助言していることを示唆しています。
改訂された目標株価230ドルは、2026暦年の新たに推定された1株当たり利益(EPS)8.87ドルに27倍の倍率を適用したものです。トゥルーイスト・セキュリティーズは、この評価がアナログ・デバイセズの同業他社と比較して歴史的に6倍のディスカウントを表していると強調しました。
アナログ・デバイセズは、半導体業界での地位を強化することを目的とした買収を通じて市場で活発に活動しています。同社の有機的成長と買収によるシナジーへの注力は、今後の財務業績にプラスの貢献をすると予想されています。
同社の見通しと目標株価の改訂は、アナログ・デバイセズの継続的な進歩と、今後数年間で財務および業務目標を達成する可能性に対する期待を反映しています。
InvestingProの公正価値分析によると、現在の水準では株価は過大評価されているように見えますが、アナリストの目標価格は212ドルから295ドルの範囲にあり、ADIの投資潜在力についてより深い洞察を求める購読者向けに12の追加ProTipsが提供されています。
その他の最近のニュースでは、アナログ・デバイセズは2024会計年度に財務的な回復力を示し、94億ドルの収益と1株当たり6.38ドルの利益(EPS)を報告しました。
TD Cowen、Piper Sandler、トゥルーイスト・セキュリティーズ、ゴールドマン・サックスは最近、同社の目標株価を調整し、様々な評価を行っています。TD Cowenは目標株価を引き下げたにもかかわらず、クリーンな在庫状況と予想されるフリーキャッシュフローの増加を強調し、買い評価を維持しています。ゴールドマン・サックスも買い評価を再確認し、目標株価を引き上げ、同社の強力な業績と楽観的な第1四半期の見通しを強調しています。
一方、Piper SandlerとTruist Securitiesはそれぞれニュートラルとホールド評価を維持し、同社の将来のガイダンスに対してより慎重な姿勢を取っています。注目すべき最近の動向には、Code Fusion Studioソフトウェア開発プラットフォームとADI Assure Trusted Edge Security Architectureの立ち上げが含まれます。アナログ・デバイセズは、主に産業部門に牽引される2025会計年度の段階的な回復を予想しています。
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