ConocoPhillips株式に対するMizuhoの「アウトパフォーム」評価維持、シナジー効果の可能性を強調

編集者Ahmed Abdulazez Abdulkadir
発行済 2025-01-13 21:04
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COP
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月曜日、Mizuho証券はConocoPhillips株(NYSE:COP)に対して引き続き前向きな見方を示し、「アウトパフォーム」評価と134ドルの目標株価を維持しました。これは、InvestingProのデータが示す強い「買い」のコンセンサスと、114ドルから165ドルの範囲のアナリスト目標価格と一致しています。

同社のアナリストは、ConocoPhillipsが他社が見落としている可能性のある業績への寄与により、来たる利息・税金・減価償却費・償却費控除前利益(EBITDA)で市場予想をわずかに上回ると予想しています。

この石油・ガス会社は、コンセンサス予想と比較して2%未満のEBITDAの上振れを報告すると予想されています。過去12ヶ月のEBITDAが244.5億ドルで、InvestingProによると印象的な「良好」な財務健全性スコアを示しており、同社は強力な業務効率を実証しています。ConocoPhillipsは戦略的な統合後、大きなシナジー効果を達成することに自信を示しています。当初の5億ドルのシナジー目標を2024年第3四半期までに倍増させる見込みで、業務を最適化することでさらなる上振れの可能性があるとしています。

投資家はまた、2025年の資本予算の正式発表を心待ちにしています。これは重要な転換点になると予想されています。経営陣は、プロフォーマ予算が130億ドルを下回る可能性が高く、「一桁台前半」の生産量増加に沿ったものになるとほのめかしています。さらに、2024年第4四半期には、同社の現金還元見通しに関する最新情報が提供される予定です。ConocoPhillipsはこの分野で一貫してコミットメントを果たしてきましたが、同時に変動の激しい商品価格環境にも対応しています。

Mizuhoの分析は、ConocoPhillips株が現在の取引水準で過小評価されているという見方を強調しており、これはInvestingProの公正価値分析によっても支持されています。同社の目標株価は純資産価値(NAV)アプローチに基づいています。

Mizuhoのアナリストは、同社の戦略的イニシアチブと財務規律が将来の業績に向けて良好な位置づけにあると結論付け、「アウトパフォーム」評価と134ドルの目標株価を再確認しています。ConocoPhillipsの評価に関するより深い洞察と、54年間の配当支払い履歴を含む7つの追加ProTipsについては、InvestingProで利用可能な包括的なProリサーチレポートをご確認ください。

その他の最近のニュースでは、ConocoPhillipsがいくつかの重要な展開の中心にありました。同社は最近、最大40億ドルの元本総額の新規社債の私募交換を完了し、強力なキャッシュフロー管理と適度な債務水準を示しました。さらに、ConocoPhillipsは50億ドルの優先社債を発行し、これは堅調なキャッシュフローに支えられた戦略的な動きです。

アナリスト側では、Morgan Stanleyが予想されるキャッシュフローの成長を理由に、ConocoPhillipsのカバレッジを再開し、「オーバーウェイト」評価と128.00ドルの目標株価を設定しました。同様に、Evercore ISIもカバレッジを再開し、165ドルの目標株価を設定し、同社の効率性を認めています。

合併・買収に関しては、ConocoPhillipsはMarathon Oil Corporationの戦略的買収を完了し、この動きは今後1年以内に10億ドル以上のシナジー効果をもたらすと予想されています。エネルギー部門では、ConocoPhillipsを含む主要石油会社の株価が、米国がロシアの石油産業に対して厳しい制裁を課す予定であるという報道を受けて上昇しました。これにより、市場の引き締めと石油価格の上昇につながる可能性があります。

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