月曜日、Citiのアナリストは、バイデン政権によるAI規制の導入を受けて、NVIDIA株(NASDAQ:NVDA)の買い推奨と175.00ドルの目標株価を維持しました。InvestingProによると、75.86%という印象的な粗利益率とピオトロスキースコア9の満点を誇る半導体大手の株価は、過去1週間で9.05%下落しています。
200ページ以上の文書で詳述された新政策は、AIチップとモデルの配布に関する3段階のシステムを概説しています。第1段階は最小限の制限を受ける18の米国同盟国を含み、第2段階の国々はいくつかの制限に直面します。最も注目すべきは、中国とロシアを含む第3段階の国々が、米国製AIチップの輸入をほぼ禁止されることです。
バイデン政権によるAI技術規制の動きは予想されていましたが、第2段階の国々に対する50,000チップの上限(特定の例外あり)や、米国のデータセンター企業が非米国および同盟国以外の単一国で7%以上の計算能力を割り当てることができないという制約など、具体的な内容がNVIDIAのデータセンター販売にリスクをもたらす可能性があります。
潜在的な課題にもかかわらず、Citiのアナリストは、規制がまだ確定していないことを指摘しています。120日間のコメント期間が設けられ、その間に来るべき、おそらくより制限の少ないトランプ政権が新規則についてフィードバックを提供する機会があります。NVIDIAは4.1の流動比率と適度な債務水準を持つ強固な財務状況を維持しており、規制の移行期間中の回復力を示唆しています。
InvestingProの購読者は、NVIDIAの財務健全性と市場ポジションに関する20以上の追加的な重要な洞察にアクセスできます。この見直し期間により、規制の最終的な実施に調整が加えられ、NVIDIAのような企業へのリスクが軽減される可能性があります。
この発表は、Citiのポジティブな見通しに影響を与えておらず、買い推奨と175.00ドルの目標株価を維持しています。同社の分析によると、規制の変更はいくつかのリスクをもたらすものの、NVIDIAへの投資ケースを根本的に変えるものではないと予想されています。
新しいAIチップ輸出規制の影響が明らかになるにつれ、同社の株価パフォーマンスは引き続き注目されるでしょう。公正価値の見積もりや詳細な財務指標を含む包括的な分析については、InvestingProで独占的に提供されているNVIDIAの完全なProリサーチレポートにアクセスできます。
他の最近のニュースでは、マイクロソフト、Amazon Web Services、Google、Meta Platformsを含むNvidiaの主要顧客が、Nvidiaの最新AIチップ、Blackwellの問題により遅延を経験しています。過熱や相互接続の不具合などの問題により、NvidiaのBlackwell GB200ラックの一部の注文が減少しています。これらの障害にもかかわらず、NvidiaのBlackwellチップは今年も大きな収益を生み出すと予想されていますが、Nvidiaの収益への正確な影響はまだ明らかではありません。
HSBCのアナリスト、Frank Lee氏は、2026年度上半期の潜在的な課題を理由に、Nvidiaの株価目標を下方修正しました。しかし、Lee氏は株式の買い推奨を維持しています。この修正は主に、2026年度のデータセンター収益予測の引き下げによるものでした。
一方、ionQ Inc.のCEO、Peter Chapman氏は、最近の業界の懐疑的な見方とは対照的に、量子コンピューティングの価値提供のタイムラインについて楽観的な更新を提供しました。Amazon、Google、NVIDIA、インターナショナル・ビジネス・マシーンズ、マイクロソフトなどの主要テクノロジー企業がこの分野に積極的に投資し、人材を募集しています。
関連する動きとして、Truist SecuritiesとBofA Securitiesの両社がNvidiaの買い推奨を再確認しました。彼らは、Nvidiaの人工知能(AI)分野における支配的な地位とゲーミング業界での著しい成長を、ポジティブな見通しの理由として挙げています。
Truist Securitiesは同社株式の買い推奨と204.00ドルの目標株価を維持し、BofA Securitiesは買い推奨と190.00ドルの目標株価を再確認しました。
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