ICON plc株、保守的な成長予測の中でオーバーウェイト評価を維持

編集者Ahmed Abdulazez Abdulkadir
発行済 2025-01-15 01:18

火曜日、バークレイズはICON plc(NASDAQ:ICLR)の株式に対するオーバーウェイト評価を再確認し、目標株価を275.00ドルに据え置きました。ICON plcは時価総額172億ドル、P/E比率23.05の臨床研究組織です。InvestingProのデータによると、ICONは過去12ヶ月間で29.6%の粗利益率を示し、強い収益性を実証しています。

バークレイズのアナリスト、ルーク・サーゴットは、臨床研究組織(CRO)、特にICONに対する広範な弱気感情について言及し、これを2024年後半の受注の弱さに起因するものとしています。これにより、2025年の成長が抑制され、大幅な利益率の縮小につながる可能性があります。

サーゴットは、ICONの2025年の収益ガイダンスの中央値がバークレイズの約2%成長という予測と一致している一方で、ガイダンス範囲の下限が期待を下回ったと指摘しました。

サーゴットは、ガイダンスの下限が正確であるためには、需要環境がさらに悪化する必要があるが、バークレイズの調査によれば、現時点ではそうではないと述べました。彼はバイオテク企業からの提案依頼(RFP)の増加と、上位2社の顧客を除く大手製薬会社からの需要の相対的な安定性を強調しました。

アナリストは、このガイダンスが保守的な見通しを組み込んでいる可能性が高く、低い一桁台の成長率で100ベーシスポイントの利益率縮小、成長がさらに低下した場合はそれ以上の縮小の可能性があると示唆しました。サーゴットは、利益率の縮小に関する懸念がICONに対する否定的な見方の中心であり、最近の結果はこれらの懸念を払拭していないと指摘しました。

バークレイズは、第1四半期の受注に関するより多くの情報が得られるまで、ICONの株価が圧力を受ける可能性があると予想しています。これにより、同社がガイダンスの中央値を達成または上回る軌道に乗っているかどうかが示されます。

サーゴットは、ICONのガイダンスが同社の特徴を示しており、幅広い結果の可能性を提示していると結論付けました。経営陣の視野が改善するにつれて、年間を通じてより正確な予測や若干の上方修正の可能性があるとしています。

InvestingProの分析によると、現在の株価は過小評価されている可能性があります。情報に基づいた投資判断を行いたい購読者向けに、追加の洞察と包括的なProリサーチレポートが提供されています。

その他の最近のニュースでは、主要なヘルスケアサービス企業であるICON plcが2025年の財務ガイダンスを発表しました。同社は80.50億ドルから86.50億ドルの間の収益と、1株当たり調整後利益(EPS)13.00ドルから15.00ドルの範囲を予想しています。

上位2社の顧客からの課題やバイオテク部門の不均衡な回復にもかかわらず、ICONは戦略的パートナーシップを通じてこれらの要因を緩和することを予想しています。JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはICONに対するオーバーウェイト評価と280.00ドルの目標株価を維持し、TD CowenはBuy評価と285.00ドルの目標株価を再確認しました。

ジェフリーズはICONの目標株価を275ドルに引き下げましたが、戦略的パートナーシップの進展を肯定的な要因として挙げ、Buy評価を維持しました。RBCキャピタル・マーケッツはICON株に対するアウトパフォーム評価を維持し、目標株価を263.00ドルとしています。さらに、ICONはバリー・バルフェを新たな最高執行責任者(COO)に任命したことを発表しました。

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