シティ、WEX株の格付けをニュートラルに引き下げ、目標株価を大幅カット

編集者Ahmed Abdulazez Abdulkadir
発行済 2025-01-15 01:21

火曜日、シティのアナリストは、大手金融テクノロジーサービスプロバイダーであるWEX Inc. (NYSE:WEX)の格付けを「買い」から「中立」に引き下げ、目標株価を$260.00から$190.00へと大幅に引き下げました。

この格下げは、短期的な成長要因への懸念と、同社の各セグメントにおけるさまざまな課題を背景に行われました。InvestingProのデータによると、WEXの全体的な財務健全性スコアは「良好」を維持しており、過去12ヶ月間の収益成長率は6%となっています。

アナリストは、WEXの評価倍率が数年来の低水準にあるものの、同社の評価を大きく改善させる可能性のある短期的なイベントは予想していないと指摘しました。彼らは、貨物および地域フリートを含むWEXのモビリティセグメントと、現在顧客の移行期にある法人決済セグメントにおける具体的な問題を指摘しました。

これらの要因は2025年まで同社の業績に影響を与え続けると予想されています。InvestingProの分析によると、同社の株価は現在割安であり、P/E比率は21.86で、収益性指標は強いとされています。サブスクライバーは、プラットフォーム上で8つの追加ProTipsと包括的な評価指標にアクセスできます。

シティによると、法人決済セグメントにおける追加的な契約更新がWEXにさらなる影響を与える可能性があるとしています。アナリストは、WEXがモビリティセグメントにおける一時的な影響を克服できる可能性があるとしながらも、法人決済セグメント、特に顧客とVカードの経済性に関してより明確な見通しを求めています。

これらの懸念にもかかわらず、InvestingProのデータによると、WEXは72.4%の健全な粗利益率を維持しており、積極的に自社株買いを行っています。

シティは、Payzerをサービスラインナップに追加するなど、WEXの製品提供強化戦略を評価しています。より多くのソフトウェアやワークフロー管理ツールを組み込むことで、WEXの付加価値能力を拡大できると考えています。しかし、アナリストは現在のリスク/リワードバランスが均衡していると見ており、より良い参入機会や、同社の成長見通しや評価の再評価を促すきっかけを探しています。

WEXの潜在力をより深く理解するために、投資家はInvestingProで独占的に提供されている包括的なProリサーチレポートにアクセスできます。このレポートには、同社の成長戦略と市場ポジションに関する詳細な分析が含まれています。

また、レポートでは、現在の燃料価格がWEXにとって逆風となっているが、燃料価格の反転が同社の報告された成長と利益率を潜在的にサポートする可能性があると言及されています。

その他の最近のニュースでは、金融テクノロジーサービスプロバイダーであるWEX Inc.は、2024年第3四半期の収益が前年同期比2%増の6億6500万ドルとなり、わずかな増加を報告しました。また、調整後1株当たり純利益は4.35ドルで、7%の増加となりました。しかし、燃料価格の下落や運営上の問題などの市場課題により、WEXは2024年の業績見通しを修正し、第4四半期の収益を6億3000万ドルから6億4000万ドルの間、通期の収益を26億2000万ドルから26億3000万ドルの範囲と予想しています。

アナリスト側では、WEXの株価に一連の調整が見られました。Keefe, Bruyette & Woodsは、WEXの目標株価を220ドルに引き下げましたが、「アウトパフォーム」の格付けを維持しています。Mizuho Securitiesも、WEXの目標株価を200ドルに引き下げ、「アウトパフォーム」の格付けを再確認しました。一方、Wolfe ResearchはWEXを「アウトパフォーム」から「ピアパフォーム」に格下げし、セクター特有の逆風の中で同社の収益加速能力に対する懸念を指摘しました。

並行して、Keefe, Bruyette & Woodsは、ペイパル・ホールディングスやAdyenを含む複数の決済処理企業について、第4四半期の決算報告を前に楽観的な見方を示しました。これらの企業は2025年のコンセンサス予想を達成または上回ると予想されており、ペイパル・ホールディングスは粗利益成長率の予想を上回る可能性があり、Adyenは収益の加速とマージンの上振れが期待されています。

これらは、市場の課題にもかかわらず成長イニシアチブへの投資を続けるWEX Inc.と、今後の決算報告で好調な業績が期待される他の決済処理企業に関する最近の動向です。

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