シティ、チャールズ・リバー・ラボラトリーズの株式に対する収益と利益率の逆風を指摘

編集者Ahmed Abdulazez Abdulkadir
発行済 2025-01-15 01:25
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火曜日、シティのアナリスト、パトリック・ドネリー氏は、チャールズ・リバー・ラボラトリーズ・インターナショナル(NYSE:CRL)に対する売り推奨を再確認し、目標株価を175.00ドルに据え置いた。現在177.82ドルで取引されている同社株は、52週安値の176.48ドルに近く、52週高値の275.00ドルを大きく下回っている。InvestingProのデータによると、アナリストの目標株価は164.00ドルから260.12ドルの範囲にある。

この再確認は、同社が2025年度の予備的な財務ガイダンスを発表したことを受けたものだ。同社は2025年度の有機的収益が2024年度と同様に減少すると予想しており、その減少率は3-4%と推定されている。この予想は、2025年度の有機的成長がほぼ横ばいになるという市場のコンセンサス予想を大きく下回っている。

ドネリー氏によると、チャールズ・リバー・ラボラトリーズのディスカバリーおよび安全性評価(DSA)部門の顧客需要は2024年後半と同様の傾向を示すと予想され、バイオ医薬品企業は引き続き事業再構築とパイプラインの優先順位付け直しによる課題に直面するとしている。

これらの課題にもかかわらず、InvestingProの分析によると、同社は全体的に良好な財務健全性スコアを維持しており、特に収益性指標が強く、アルトマンZスコアは3.73と、財務的安定性が高いことを示している。

バイオテクノロジー企業からの需要はわずかに改善すると予想されているものの、価格設定は依然として大きな障害になると予想されている。収益減少の追加要因として、商業用受託開発製造機関(CDMO)収益の低下による約1%のマイナス影響と、拠点統合による0.5%の影響が見込まれている。

2025年度の営業利益率(OPM)も前年比でわずかに低下すると予想されており、主な要因は収益予想の低下と継続的な価格圧力である。チャールズ・リバー・ラボラトリーズが提供したガイダンスは、市場の期待を下回る財務パフォーマンスを示している。

ドネリー氏の分析によると、チャールズ・リバー・ラボラトリーズの財務見通しは予想よりも弱く、これが売り推奨の再確認につながっている。シティが設定した175.00ドルの目標株価は、ガイダンスで概説された課題を考慮した上での同社の価値評価を反映している。

しかし、InvestingProのフェアバリュー分析によると、現在の株価水準では同社株が過小評価されている可能性がある。Pro Research Reportの購読者は、詳細な財務分析、評価指標、およびより賢明な投資判断のための追加のProTipsにアクセスできる。

その他の最近のニュースでは、チャールズ・リバー・ラボラトリーズは2025年の予備的ガイダンスを受けて、様々なアナリストノートの対象となっている。JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは同社に対する中立的な立場を維持し、目標株価を215.00ドルに据え置いた。TD Cowenは同社株に対するホールド評価を再確認し、目標株価を227ドルとした。BofA Securitiesも同社に対する中立的な評価を維持し、目標株価を210ドルとした。Bairdは中立的な評価を維持したが、目標株価を211ドルから197ドルに引き下げた。

同社は2025年の収益が2024年と同様の範囲で有機的に減少すると予想しており、3%から4%の減少を示唆している。これは主に、大手製薬会社からの需要が限定的であり、バイオテクノロジー企業からの需要が安定的からわずかに改善する程度であることによる。さらに、商業用CDMOの収益減少が2025年の全体的な収益成長率を約1%引き下げると予想されている。

チャールズ・リバー・ラボラトリーズは、ディスカバリーサービスとAlliancesの傾向が2024年後半と同様に続くと予想しており、DSAの価格設定が2025年の収益にマイナスの影響を与えると予想している。また、拠点統合の取り組みも2025年の収益に約0.5%のマイナス影響を与えると予想されている。

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