Piper Sandlerがヒューマナの株価目標を15.5倍のマルチプルを反映して引き上げ

編集者Rachael Rajan
発行済 2025-01-15 06:33

火曜日、Piper Sandlerのアナリストは、ニューヨーク証券取引所に上場しているヒューマナ(NYSE: HUM)の株価目標を、以前の$270から$288に引き上げました。同時に、同社株に対する「ニュートラル」の格付けを維持しています。

アナリストは株価目標(PT)の算出方法を調整し、2025暦年の予想株価収益率(P/E)16.0倍から、2027暦年の予想P/E 15.5倍に変更し、9.5%の割引率で1年前に割り引きました。新しい15.5倍のマルチプルは、ヒューマナの平均的な過去のパフォーマンスに沿ったものです。ただし、COVID-19パンデミック中に医療利用の減少と収益増加の可能性により収益予想が一時的に膨らんだ期間は考慮していません。

アナリストの2026暦年の調整後1株当たり利益(EPS)予想は、同社のメディケア・アドバンテージ品質ボーナス支払い(QBP)に関する保守的な基準とされており、ヒューマナの収益力を完全には反映していません。メディケアの償還金とボーナスに影響を与えるヒューマナのスター・レーティングの回復は、複数年にわたる段階的なプロセスになると予想されています。

2027暦年の調整後EPSは、Piper Sandlerがヒューマナの短期的な収益力と考えるものを反映するために使用されています。2027暦年の予想調整後EPS $20.35に目標マルチプル15.5倍を適用すると、$315という数字が得られます。この金額を1年間9.5%で割り引くと、ヒューマナ株の更新された株価目標$288に到達します。

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