水曜日、TD CowenはTC Energy (TRP:CN) (NYSE: TRP)のカバレッジを開始し、同社株式にBuyレーティングを付与しました。TC Energyは、時価総額481億ドルの北米天然ガス中流および電力インフラ企業です。
同社は目標株価をC$73.00に設定し、金融市場における新たな評価を示しました。InvestingProのデータによると、同社の株価は過去6ヶ月間で33.5%のリターンを示し、強いモメンタムを見せています。
この動きは、TC Energyが最近液体パイプライン事業のスピンオフを完了し、事業運営の合理化を図ったことを受けてのものです。TD Cowenによると、この戦略的シフトにより、TC Energyは天然ガス中流および電力インフラの中核セグメントにより効果的に集中できるようになりました。InvestingProの分析によると、同社は64.9%の粗利益率と過去12ヶ月間で11.2%の収益成長率を維持し、堅調な財務状況を保っています。
TD Cowenは声明で同社の高い潜在性を強調し、「最近の液体パイプライン事業の成功裏のスピンオフに続き、TCは北米の天然ガス中流および電力インフラ企業として合理化され、強固な機会プロファイルと競争力のある配当利回り（5.0%）を持つようになりました」と述べています。これはInvestingProのデータとも一致しており、TC Energyが52年連続で配当を維持していることが示されています。これは、トップ1,400以上の株式をカバーする包括的なProリサーチレポートで利用可能な貴重な洞察の1つです。
アナリストの楽観的な見通しは、TC Energyの現在のビジネス構造と資産が成長のための堅固な基盤を提供しているという信念に裏付けられています。また、5.0%という競争力のある配当利回りも投資家にとって魅力的な特徴とされ、実質的な収入源を提供しています。
TC Energyの天然ガス中流および電力インフラへの注力は、現在のエネルギー環境を考えると特に関連性があります。よりクリーンなエネルギー源への需要が高まる中、TC Energyの事業は市場トレンドとよく合致しており、株主に長期的な利益をもたらす可能性があります。P/E比率13.6で取引されている同社の株価は、InvestingProのフェアバリューモデルによると現在過大評価されているように見えますが、一般的に価格変動性は低いです。
その他の最近のニュースでは、TC Energyはアナリストの注目を集めています。BMO Capital Marketsは、TC Energyに対するMarket Performレーティングを再確認し、目標株価をC$66.00からC$70.00に引き上げました。これは、2024年から2027年のEBITDA成長予測が抑制されているにもかかわらず、同社の成長潜在性についてより楽観的な見方を反映しています。一方、CFRAはTC Energyをホールドからセルにダウングレードし、目標株価を$40に引き下げました。この決定は、成長プロジェクトへの資金提供と配当支払いの維持による営業キャッシュフローへの予想される圧力に影響されています。
最近の動向では、TC Energyは2024年第3四半期の決算発表で、比較可能なEBITDAが前年同期比6%増加したと報告しました。同社はまた、液体パイプライン事業をSouth Bowとして成功裏にスピンオフし、1株当たり$0.8225の四半期配当を宣言しました。
TC Energyは積極的に事業に投資しており、2024年には70億カナダドル相当のプロジェクトを稼働させ、2025年にはさらに85億カナダドルが稼働する見込みです。Southeast Gatewayプロジェクトも完成に近づいており、2025年半ばまでに稼働開始が予定されています。
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