水曜日、BofAセキュリティーズのアナリストは、RELX Plc (REL:LN) (NYSE: RELX)の株価目標を従来のGBP43.00からGBP47.00に引き上げ、同時に買い推奨を維持しました。
現在時価総額$86.34 billionの同社は、52週高値近辺で取引されており、P/E比率は38.38倍です。InvestingProの分析によると、RELXは65.31%という印象的な粗利益率を示しています。アミラはRELXを「2025年に向けた25銘柄」の1つとして挙げ、同社の主要投資アイデアを特集するEurope 1リストに含めました。
アナリストはRELXに対する前向きな見方を支持する5つの主要テーマを概説しました。同社は2つの部門でコンセンサスを上回る成長を示すと予想されています。さらに、RELXはディフェンシブな成長性を持つコンパウンダーとしての特性と、生成型人工知能の恩恵を受ける企業としての希少価値があると見られています。InvestingProのデータは、0.48という低いベータと33年間にわたる一貫した配当支払いの実績を示しており、このディフェンシブな位置づけを裏付けています。
最初のテーマとして強調されているのは、RELXのリーガル部門における成長の加速です。2つ目のテーマは、科学・技術・医療（STM）部門も成長率の上昇が見込まれることを示唆しています。リスク部門における潜在的な上昇余地が3つ目のテーマであり、4つ目のテーマは、コンセンサスが同社の自社株買い能力を過小評価していることに言及しています。
最後に挙げられたテーマは、RELXの大幅な再評価の余地です。アナリストは、同社が現在のCY25E EV/EBITDA 19倍から更なる再評価を受けると予想しており、これは5年間のEPS年平均成長率（CAGR）10%を反映しています。
アナリストは、この再評価によって、RELXが現在米国の同業他社と比較して抱えている約20%のディスカウントが解消されると考えています。BofAセキュリティーズによる包括的な分析は、今後数年間におけるRELXの力強い成長軌道を強調しています。InvestingProの購読者は、RELXに関する15以上の追加投資ヒントと包括的な財務指標にアクセスでき、投資家がより情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。
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