Seaport Globalがナビエント株を「買い」に格上げ、回復力を評価

編集者Natashya Angelica
発行済 2025-01-21 21:49
NAVI
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火曜日、Seaport Global Securitiesのアナリストは、Navient Corporation(NASDAQ:NAVI)の株式評価を「中立」から「買い」に引き上げ、目標株価を$18.00に設定しました。現在$13.92で取引されており、時価総額は14.9億ドルのNavient株は、年初来4.7%の上昇を示し、回復力を見せています。

InvestingProの分析によると、同社は包括的な公正価値モデルに基づいて適正に評価されているようです。アナリストの決定は、Navientの事業の様々な要素とそれぞれの価値貢献を考慮したサム・オブ・ザ・パーツ分析に基づいています。

InvestingProのデータによると、経営陣は積極的に自社株買いを行っており、14年連続で配当を維持し、現在の配当利回りは4.6%となっています。

アナリストの評価には、FFELP(連邦家族教育ローンプログラム)ポートフォリオの評価額が約$8.85/株含まれています。これに、第4四半期の無担保債務の満期や自社株買いなどの予想結果を考慮した調整後現金残高$572百万($5.35/株)を加えると、合計$14.20/株となります。この数字は、Navientの現在の株価にほぼ一致しています。

さらに、アナリストはNavientの消費者貸付部門を同社の2025年の収益予想の7倍、つまり$12.50/株と評価しています。しかし、アナリストは「その他」セグメント(企業のオーバーヘッドや未割当費用を含む)から年間約$180百万の損失を予想しています。この控除を考慮しても、サム・オブ・ザ・パーツ分析は合計$18.30/株の価値を示唆しています。

アナリストはまた、最近の政権交代によりFFELPポートフォリオに関連する繰上返済リスクが減少し、連邦学生ローンプログラムの一部が民間部門にアウトソースされる可能性について楽観的な見方をしています。これは、特に消費者貸付部門でNavientにさらなる機会をもたらす可能性があります。

Navientの経営陣から明確な戦略的ビジョンが示されていないことや、2025年のガイダンスに関連する潜在的リスクを認識しつつも、アナリストはパフォーマンスの不足は一時的なものだと考えています。その結果、2025年の1株当たり利益予想を$1.35から$1.25に調整しましたが、収益のみに焦点を当てるのではなく、サム・オブ・ザ・パーツ投資としてNavientに対して前向きな見方を維持しています。

同社は流動比率9.57と強固な流動性を示し、健全な財務状態を維持しています。Navientの財務健全性と将来の見通しについてより深い洞察を得るには、InvestingProで独占的に提供されている包括的なPro調査レポートにアクセスすることができます。このレポートには、追加の貴重な指標とエキスパートの分析が含まれています。

その他の最近のニュースでは、Navient Corporationは2024年第3四半期の財務結果を報告し、GAAP EPSは$0.02の損失でしたが、コアEPSは$1.45と堅調でした。収益の損失にもかかわらず、Navientはローン組成において前年同期比39%増の$1.37億ドルと大幅な成長を示しました。

アナリスト企業のTD CowenはNavientに対する「売り」評価を維持しましたが、主に予想を下回る手数料収入と高い貸倒引当金により、目標株価を$14.00から$13.00に引き下げました。

さらに、NavientはSherborne Investors Management LPとの協力協定を2025年6月まで延長し、協力関係の継続を示しています。重要な変更として、NavientはGovernment Services事業をGallant Capital Partnersの関連会社に売却することを決定し、事業の合理化とコア事業分野への集中を目指しています。

これらは、Navientの現在の立場を形成している最近の動向の一部です。Jefferiesは、Navientに対する「保持」評価を維持しましたが、目標株価を$15.00から$14.00に引き下げ、今後の決算説明会ではNavientの事業と財務の様々な重要な側面に焦点が当てられると予想しています。

同社のアナリストは、Navientが変化する規制環境の中で会社を再活性化するための戦略的イニシアチブを実行中であると指摘しています。

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