Needhamのアナリストは、Nlight（NASDAQ:LASR）株の目標価格を従来の$16.00から$14.00に引き下げましたが、同社に対するBuy評価は維持しています。InvestingProのデータによると、同社株の目標価格は$12から$20の範囲で、最近6人のアナリストが業績予想を下方修正しています。この調整は、Nlightが先週の第27回Needham Growth Conferenceに先立って第4四半期の業績を事前発表し、予想を下回る収益を示したことを受けたものです。
同社の更新されたガイダンスでは、売上高が従来の予想の中央値を約9%下回ることが示されました。この約$4.5millionの不足により、粗利益率が大幅に低下し、調整後EBITDAの損失が予想以上に拡大しました。この収益の未達は、商業部門と防衛部門の両方で見られ、特に防衛部門の不足は予想外でした。InvestingProのデータによると、現在の粗利益率は20.53%で、利益率の圧迫を裏付けていますが、同社は5.83の流動比率で強固なバランスシートを維持しています。
Nlightの商業部門は現在、厳しい環境に直面しており、すぐに改善の兆しは見られません。これらの逆風にもかかわらず、Needhamのアナリストは同社株の潜在性に自信を示しています。彼らは、企業価値に対する来年度の収益の1.7倍で取引されているNlightのリスク・リワード機会の魅力を強調しています。
InvestingProの適正価値分析によると、現在の水準では株価がやや過大評価されているように見えます。この評価と、同社の指向性エネルギー事業の見通しを考慮し、アナリストはBuy評価を維持する決定をしました。アナリストは、Nlightが短期的にも長期的にも成長の可能性を秘めていると考えていますが、投資家はベータ値2.19の高いボラティリティに注意する必要があります。
その他の最近のニュースでは、レーザー技術企業のNlightが、予想を下回る第4四半期の暫定的な財務結果を報告しました。同社は、収益が$46millionから$48millionの範囲になると予想しており、これは以前のガイダンスである$49millionから$54millionを下回っています。この不足は、産業市場の持続的な弱さ、マイクロファブリケーション事業の運営上の課題、および一部の防衛関連製品の出荷遅延によるものとされています。一方で、同社は2024年第3四半期に、主に航空宇宙および防衛部門の成長により、前年同期比11%増の$56.1millionの収益を記録しました。
収益の未達にもかかわらず、StifelのアナリストはNlightに対するBuy評価を維持しており、同社の長期的な見通しに自信を示しています。Nlightのリーダーシップチーム（Scott Keeney CEOとJoe Corso CFOを含む）は最近、第27回Needham Growth Conferenceに参加し、投資家との1対1のミーティングを行い、ウェブキャストでプレゼンテーションを行いました。
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