金曜日、ループ・キャピタルはコムキャスト・コーポレーション（NASDAQ:CMCSA）の見通しを調整し、目標株価を従来の53.00ドルから50.00ドルに引き下げましたが、株式の買い推奨は維持しました。アナリストのアラン・グールドによるこの決定は、コムキャストが第4四半期の決算を発表し、いくつかの主要業績指標で予想を下回ったことを受けてのものです。時価総額1,270億ドル、魅力的な3.73%の配当利回りを誇るこのメディア大手は、現在P/E比率9倍で取引されています。InvestingProの分析によると、同社の株価は公正価値モデルに基づいて割安に見えます。
コムキャストの第4四半期の結果は、ブロードバンドおよびワイヤレス加入者数が不足し、Peacock加入者数もわずかに予想を下回りました。これらの未達成にもかかわらず、同社は主にスタジオとテーマパークに牽引され、収益、EBITDA、フリーキャッシュフロー、1株当たり利益（EPS）で期待を上回りました。この混合的な結果を受けて、ループ・キャピタルは2025年のブロードバンド加入者数の予想を、従来の25万人減少から54万人減少に下方修正しました。さらに、ブロードバンドの平均収益（ARPU）の予想も、従来の3.3%増から3.1%増に調整されました。InvestingProの加入者は、コムキャストの財務健全性と成長見通しに関する8つの追加的な重要な洞察を独占的なProTipsを通じて入手できます。
決算発表に対する市場の反応は大きく、コムキャスト株は11%下落しました。この下落は、2008年以来の同社の最悪の単日パフォーマンスを記録し、低レバレッジと低ベータで知られる通信セクターの企業としては予想外の動きでした。
ブロードバンドの数字が期待外れだったにもかかわらず、ループ・キャピタルは市場がコムキャストに対する期待を調整したと考えています。同社は、コムキャストの評価が推定EBITDAの5.5倍であること、強固なバランスシート、堅調なフリーキャッシュフローを理由に、株式の買い推奨を維持しています。ループ・キャピタルは、これらの要因が最新のパフォーマンスデータに基づいて見通しを再調整する投資家にとって、安全マージンを提供すると示唆しています。
その他の最近のニュースでは、コムキャスト・コーポレーションが2024年第4四半期の結果で国内ブロードバンド成長の不足を報告したことを受け、ゴールドマン・サックスは同社の目標株価を50.00ドルから44.00ドルに修正しましたが、買い推奨は維持しました。チャーター・コミュニケーションズの株価もコムキャストのブロードバンド損失の影響を受け、6.3%下落しました。これらの課題にもかかわらず、コムキャストは年間配当金の増加と150億ドルの自社株買いプログラムの承認を発表し、株主還元へのコミットメントを示しました。
さらに、コムキャストはXfinity Internetの顧客向けに新しいビデオバンドル「Sports & News TV」を導入しました。ベンチマークとシーポート・グローバル・セキュリティーズのアナリストはコムキャスト株の買い推奨を維持し、ループ・キャピタルは2025年のブロードバンド加入者数の予想引き下げにより目標株価を調整しました。コムキャストはまた、MSNBCでリーダーシップの変更を経験し、ラシダ・ジョーンズ社長の退任を受けてレベッカ・カトラーが暫定的な役割を担うことになりました。これらがコムキャスト・コーポレーションの最近の動向です。
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