木曜日、Piper Sandlerはレモネード社(NYSE:LMND)の株価目標を$25.00から$44.00に引き上げ、同時に同社株の格付けをNeutralに維持しました。この改定は、ニューヨーク市で開催されたレモネードの投資家向け説明会を受けてのものです。この説明会は同社にとって2回目のイベントであり、2022年の初回以来初めての開催となりました。
イベントでは、レモネードは2025年度（FY25）以降の財務目標を概説し、長期的な収益性への道筋を示しました。投資家向け説明会の主なポイントには、FY24の通年で調整後フリーキャッシュフローの黒字化、FY26末までに調整後EBITDAの損益分岐点到達、FY27での純利益の損益分岐点到達などが含まれています。
レモネードはまた、野心的な成長計画を共有し、経営陣は今後数年間で有効保険料（IFP）を$100億まで成長させる可能性があると見積もっています。同社はLemonade Carの自動車保険商品を強調し、製品とユーザーエクスペリエンスの改善のデモンストレーションを行いました。
FY25に向けて、レモネードは調整後粗利益で50%以上の成長、成長投資を約40%増加させ、有効保険料を約$12億達成することを見込んでいます。Piper Sandlerの改定された株価目標は、これらの更新された会社の予測と成長戦略を反映しています。
他の最近のニュースでは、レモネード社は第3四半期の財務で大幅な成長を経験しました。同社の有効保険料は24%増加して$8億8900万となり、顧客数は17%増加して230万人になりました。粗利益は前年同期比71%増の$3700万となり、純キャッシュフローは$4800万に達しました。これらの最近の展開には、特に自動車保険分野におけるレモネードの戦略的拡大計画も含まれています。
BMO CapitalやMorgan Stanleyを含む様々な企業のアナリストがレモネードの見通しを調整しています。BMO Capitalはレモネードの株価目標を$15に引き上げ、Underperformの格付けを維持しました。
Morgan Stanleyは、同社の投資家向け説明会を受けて、レモネードの株式格付けをUnderweightからEqual-weightにアップグレードしました。Piper Sandlerはレモネードの株価目標を引き上げ、中立的な格付けを維持しました。
アナリストは2026年にさらなる改善を予想しており、レモネードの2024年第4四半期の有効保険料予測は$9億4000万から$9億4400万、収益予測は$1億4400万から$1億4600万となっています。同社は2024年末までに営業キャッシュフローの一貫したプラスを達成することを目指しています。これらの予測と最近の財務成長は、保険技術セクターにおけるレモネードの強力な軌道を示しています。
InvestingProの洞察
最近の投資家向け説明会で概説されたレモネードの野心的な成長計画と財務目標は、同社の最近の市場パフォーマンスに反映されています。InvestingProのデータによると、レモネードは様々な期間で印象的な価格リターンを示しており、過去1ヶ月で150.56%、過去1年で190.76%のリターンを記録しています。この強力なモメンタムにより、株価は52週高値の96.74%近くで取引されています。
しかし、投資家はレモネードの急速な株価上昇が、一部の懸念される可能性のある評価指標につながっていることに注意すべきです。同社の株価純資産倍率は5.61倍で、InvestingProのヒントでは高倍率で取引されていると指摘されています。さらに、InvestingProのヒントは、株式のRSIが買われ過ぎの領域にある可能性を示唆しています。
レモネードは将来の収益性を予測していますが、現在は収益性がなく、過去12ヶ月の営業利益は$2億610万のマイナスであることを認識することが重要です。これは、アナリストが今年の会社の収益性を予想していないという別のInvestingProのヒントと一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはレモネードに関する12の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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