RBCキャピタルは5月21日、航空・防衛向けシミュレーションおよびトレーニングサービスの大手プロバイダーであるCAE Inc. (CAE:CN) (NYSE: CAE)の目標株価を従来の34カナダドルから31カナダドルに修正した。
今回の修正は、CAEの第4四半期決算を受けたもので、5月21日に発表されたプレリリースに沿ったもの。同社の最近の財務開示には、のれんの大幅な評価減、不利な契約調整、無形資産の減損が含まれていた。こうした動きにより、投資家の関心はガイダンス目標に対する同社の業績に移った。
CAEのガイダンスは、民間部門の継続的な成長と防衛事業における大幅な営業レバレッジを示唆している。これらの要因は、特に現在の株価を考慮すると、RBCキャピタルが魅力的なバリュエーションと見る要因となっている。とはいえ、同社は防衛事業の目標遂行に伴うリスクや、フリー・キャッシュ・フロー(FCF)に影響を与えかねない追加リストラ費用の可能性を認めている。
インベスティング・プロの洞察
RBC CapitalによるCAE Inc.の目標株価の修正と楽観的な見通しを踏まえ、リアルタイムデータとInvestingProのヒントは、同銘柄を検討している投資家にさらなる背景を提供します。CAEは現在、PER24.1倍で取引されており、短期的な収益成長の可能性に対して魅力的なバリュエーションであることを示唆している。さらに、同社のPEGレシオ0.54は、期待収益成長率に基づき、株価が過小評価されている可能性があることを示しています。
InvestingProのデータによると、CAEの売上高は2024年第4四半期時点の過去12ヵ月間で1.89%の微増を記録し、売上総利益率は26.96%と堅調を維持している。株価は52週安値近辺で取引されており、最近の株価下落にもかかわらず、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、これは過去12ヶ月間の収益性によって確認されている。注目すべきは、CAEが配当を支払っていないことで、インカム重視の株主にとっては投資戦略に影響を与える可能性がある。
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