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UBSがアングロ・アメリカン株を格下げ、リストラ計画を指摘

編集者Emilio Ghigini
発行済 2024-05-30 17:32
NGLOY
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木曜日、UBSはAnglo American Plc (AAL:LN) (OTC: NGLOY)の株価を「買い」から「中立」に格下げし、目標株価を25.00英ポンドから27.50英ポンドに引き上げた。

この調整は、2024年に30%の上昇を見た鉱業会社の大幅な株価上昇を受けたもので、英国の多角経営鉱業同業他社を約25%アウトパフォームしたことは注目に値する。

UBSのアナリストは、格下げ要因としてアングロ・アメリカンのリストラ計画を挙げた。同社は2025年末までに、白金族金属(PGMs)、デビアス、冶金用石炭、ニッケル部門からの撤退を含む大規模な再編を行うことを約束している。

この動きは、BHPからの買収提案に対応するもので、すでにアングロ・アメリカンの価値実現を促している。

今回の格下げにもかかわらず、アナリストはさらなる上昇の可能性を認めており、現在の価格をベースにした部品評価の合計は1株あたり34英ポンドに達する可能性があるとしている。

しかし、アナリストは、最近の類似取引がないことから、再編後の「新アングロ・アメリカン」の取引倍率や、デビアス社の売却または撤退による収益などの不確実性も強調した。

同レポートはさらに、アングロ・アメリカン・プラチナのスピンアウトや冶金石炭事業の売却など、いくつかのリストラクチャリング・アクションに関連する実行リスクは低いものの、提案されているニッケル事業の閉鎖には独自の課題があると指摘している。

さらにアナリストは、アングロ・アメリカンの操業実績は2024年にかけて改善すると予想している。

最後に、アナリストは、アングロ・アメリカンのリスクとリターンのプロフィールは、現時点ではバランスが取れているように見えると述べた。

リストラが計画通りに進まなかった場合、アングロ・アメリカンは今後6ヶ月以上の間に再び買収提案に直面する可能性がある。

インベスティング・プロの洞察

アングロ・アメリカン(OTC: NGLOY)が戦略的再編を進める中、投資家は同社の財務実績と市場評価を注視している。InvestingProのデータによると、Anglo Americanは現在382.1億米ドルの時価総額を誇っている。同社の株価は大幅に上昇しているにもかかわらず、PERは144.04倍と高水準で取引されており、2023年第4四半期時点の直近12ヵ月で見ると58.02倍に調整される。これは割高なバリュエーションを示しており、同社の成長見通しや再建計画に対する市場の楽観的な見方を反映している可能性がある。

インベスティング・プロのヒントによると、アングロ・アメリカンは金属・鉱業業界で著名なプレーヤーであり、過去3ヶ月間のリターンは好調で、この期間のトータルリターンは46.55%であった。さらに、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、これは純利益の伸びの予想と一致している。これらの見識は、アングロ・アメリカンの事業変更とBHPからの最近の関心の中で上昇の可能性を考慮する投資家にとって特に価値がある。

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