月曜日、モルガン・スタンレーはフィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービス（NYSE:FIS）のスタンスを調整し、株価をオーバーウェイトからイコールウェイトに格下げ、目標株価は79.00ドルを維持した。アナリストは、現在の株価は77ドル前後で推移しており、目標株価に接近しているため、成長余地は限られていると考えている。
同社は、利益の約14倍というバリュエーションは、FISの将来の収益の可能性を公正に反映したものだと指摘した。バンキング部門の収益成長率が今年の約3％から5％程度に改善されるとの期待や、ワールドペイの貢献強化は、現在の株価にすでに織り込まれているとみられる。
モルガン・スタンレーは、フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシズにとって、インベスター・デイ、ワールドペイの大半売却、コスト削減策を伴う主要経営陣の交代など、いくつかの潜在的なカタリストがすでに発生していると強調した。これらの出来事がバックミラーに映った今、業績予想を大幅に上方修正し、同社の収益倍率を顕著に拡大させるようなきっかけはほとんど残っていないと同社は見ている。
目標株価79ドルは収益倍率14倍に基づいており、金融情報セクターで急成長している同業他社（倍率15倍）に対して1倍のディスカウントとなる。モルガン・スタンレーのFISに対する予想と目標株価は、格下げにもかかわらず変更されていない。
他の最近のニュースでは、フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシズ（FIS）が複数のアナリストの格上げの対象となっている。RBCキャピタル・マーケッツはFISの目標株価を93ドルに引き上げ、同社のキャピタル・マーケッツ部門への信頼とバンキング部門の加速の可能性を挙げた。
同社はまた、FISの焦点が決済に特化したものから、高収益のトータル・リターン・ストーリーへとシフトしていることを指摘した。同様に、TDコーウェンは目標株価を70ドルから75ドルに引き上げ、ホールドを維持した。キーフ・ブルイエット・アンド・ウッズ（KBW）も、税率改善とワールドペイの貢献強化を踏まえ、FISの目標株価を85ドルに上方修正した。
FISは最近、調整後1株当たり利益（EPS）を中期的に年間9～12％成長させる見通しを発表し、2024年通期の業績見通しも引き上げた。同社は2025年と2026年の調整後収益の成長とEBITDAマージンの拡大について意欲的な目標を設定している。
FISはまた、2024年の自社株買い目標を5億ドル増の40億ドルに引き上げ、その後の2年間は年間8億ドルから12億ドルの自社株買いを計画している。
これらの最近の動きは、持続可能で収益性の高い成長に対するFISのコミットメントを強調するものである。組み込み型金融プラットフォームであるAtelioプラットフォームの立ち上げは、金融テクノロジー分野における革新への同社の献身を強調するものである。これらは最近の動向であり、提供された見通しは様々なリスクと不確実性を伴うものであることに留意することが重要です。
InvestingProの洞察
InvestingProのデータでは、フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシズ（NYSE:FIS）が3年連続増配、22年連続維持という堅実な実績を持つことが強調されている。この一貫性は、特に同社の流動資産が短期債務を上回っており、財務の安定性を示していることを考慮すると、インカム重視の投資家にアピールするかもしれない。さらに、アナリストはFISが今年黒字になると予想しており、純利益も伸びると予測されている。これは、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間で14.69%という同社のプラスの収益成長と一致している。
しかし、同社は高い利益倍率で取引されており、調整後PERは102.64倍と、目先の利益成長に対して割高なバリュエーションを示している。また、PEGレシオは1.57倍で、この成長は織り込み済みである可能性を示唆している。こうした考慮にもかかわらず、時価総額418.6億ドル、最新データでの配当利回り1.91%は、依然として投資家の関心を集めている企業を反映している。さらなる洞察をお求めの方は、フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービスのインベスティング・プロ・ティップスをご利用ください。
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