ベアードは、流体ハンドリング・システムおよびコンポーネントを専門とするグラコ・インク（NYSE: GGG）の目標株価を87.00ドルから86.00ドルに引き下げる一方、中立の評価を維持し、若干の調整を行った。
金曜日に発表されたこの修正は、グラコの2024年上半期の業績が、第1四半期から第2四半期にかけてプラスの受注トレンドを維持できなかったため、会社自身の期待に届かなかったことを受けたものだ。
ベアードの アナリストは、週ごとの変動はあるものの、トレンドはおおむね安定しているものの、水準は依然として軟調であると指摘した。特に低調だったのは、ヨーロッパ・中東・アフリカ（EMEA）地域とアジア太平洋（APAC）市場で、プロジェクト活動が減速している。さらに、半導体市場と鉱業市場は2024年内には回復しないと予想されている。
これらの要因から、グラコのガイダンスは1桁台前半の減少を予想するものに修正されたが、これはほぼ予想通りであった。予想の下方修正にもかかわらず、アナリストはグラコの素晴らしいマージン実績を評価した。
しかし、トレンドは最低点に達しているかもしれないが、短期的に予想を大幅に再加速させるような明確なきっかけはなさそうだと指摘した。ベアードは 、無機的または有機的手段による大幅な収益成長が、同社のスタンスを変える鍵になると示唆しているが、今のところ、同社の業績を傍観する姿勢を崩していない。
InvestingProの洞察
ベアードがグラコ・インク（NYSE:GGG）の目標株価を最近調整したことを踏まえ、InvestingProのリアルタイム・データで同社の財務を詳しく見てみると、微妙な違いが見えてくる。グラコの時価総額は141.5億ドルで、現在PER28.99倍で取引されている。2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の同社の売上高は21.5億ドルと報告されており、同期間の収益成長率は1.75%と若干低下している。
ベアードが指摘した受注動向の軟化や地域的な弱点にもかかわらず、グラコは53.52%という堅調な売上総利益率を誇っており、厳しい市場環境下でも収益性を維持する同社の能力を強調している。さらに、グラコは18年連続で増配し、株主に報いてきた歴史があり、一貫したリターンへのコミットメントを示している。
注目すべきInvestingProのヒントは、グラコのバランスシートには負債よりも現金の方が多く、財務の柔軟性があり、景気変動を乗り切る会社の能力を懸念する投資家にとって心強い兆候かもしれないことだ。さらに、最新データで1.22％の配当利回りは、8.51％の配当成長と相まって、同社の安定した財務状況と長期投資としての可能性を反映している。
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