金曜日、オライリー・オートモーティブ（NASDAQ:ORLY）の目標株価は、ジェフリーズによって1225.00ドルから1260.00ドルに引き上げられた。オライリーの第2四半期の一株当たり利益（EPS）は10.55ドルで、予想の10.83ドルやコンセンサスの10.98ドルを下回った。既存店売上高の伸びも2.3％と、コンセンサス予想の3.0％には届かなかった。
DIFM（ドゥ・イット・フォーミー）事業の成長率は前年同期の9％増に対し、当四半期は1桁台半ばと減速した。しかし、この減速は、6月の熱波による需要の急増が、マクロ経済全体の圧力の一部を相殺するのに役立ち、春のシーズンが穏やかであったこと、およびDIY（Do It Yourself）セグメントがわずかに減少したことにより、部分的に緩和された。
経済情勢の変化を受けて、オライリー・オートモーティブの経営陣は2024年度通期ガイダンスを修正した。これにより、EPSは40.75ドルから41.25ドルの範囲となり、既存店売上高は2%から4%の伸びを見込んでいる。これらの調整にもかかわらず、ジェフリーズは、下半期における比較の軟化が潜在的な下振れリスクを抑えるのに役立つと指摘している。
ジェフリーズはまた、より広範な景気減速にもかかわらず、オライリー・オートモーティブは市場シェア拡大の兆しを見せ続けていると指摘。ジェフリーズのこの前向きな見通しは、厳しい状況下での自動車部品小売業者の業績に対する自信を示すものであり、買いのレーティングを維持し、株価目標値を引き上げる決定を後押しするものである。
最近のニュースでは、オライリー・オートモーティブのアナリストの動きが活発だ。RBCキャピタルは、同社の目標株価を1,124ドルから1,115ドルに更新し、アウトパフォームのレーティングを維持した。同社は、天候不順や個人消費の低迷といった第2四半期の課題を指摘しながらも、オライリー・オートモーティブの市場シェア拡大と適応力を認めている。RBCはまた、2024年と2025年の既存店売上高成長率予想と1株当たり利益予想を修正した。
同様に、DAダビッドソンはオライリー・オートモーティブの目標株価を1,275ドルに引き上げ、同社の厳しい消費環境を乗り切る能力を強調した。トゥルーイスト・セキュリティーズも目標株価を1204ドルに引き上げ、同社の着実な商業成長と堅調なキャッシュフローを評価した。しかし、バークレイズは、潜在的な需要の課題を挙げ、イコールウェイトのレーティングと986ドルの目標株価を維持した。
業績面では、オライリー・オートモーティブの第1四半期の1株当たり利益は9.20ドルで、コンセンサス予想をわずかに下回った。2024年通期のガイダンスでは、1株当たり利益の範囲を41.35ドルから41.85ドルとし、アナリストのコンセンサスを下回る。
事業拡大面では、オライリー・オートモーティブは米国とメキシコで37店舗を新規オープンし、ヴァスト・オートの買収を通じてカナダ市場に参入した。オライリー・オートモーティブの自社株買いプログラムは依然として活発で、総額2億7,000万ドルを投資し、0.3億株を買い戻した。以上がオライリー・オートモーティブの最近の動きである。
InvestingProの洞察
オライリー・オートモーティブ(NASDAQ:ORLY)は、ジェフリーズによる最近の決算報告とそれに続く目標株価の引き上げを受けて、財務指標とアナリストの予想が入り混じった袋を提示している。同社の時価総額は649億ドルと堅調で、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間の売上総利益率は51.16％と健全な水準を誇っている。同期間の収益成長率は6.99%だったものの、株価は現在27.89という高いPERで取引されており、調整後PERの27.48をわずかに上回っていることから、目先の収益成長率に対して割高なバリュエーションであることが懸念される。
インベスティング・プロの助言によると、アナリスト13人が来期の業績を下方修正し、相対力指数（RSI）は株価が買われ過ぎの領域にあることを示している。さらに、株価の収益評価倍率が高く、短期債務が流動資産を上回っていることから、投資家は精査する必要があるかもしれない。明るい面としては、キャッシュフローは利払いを十分にカバーでき、アナリストは同社が今年も黒字を維持し、過去10年間で特筆すべき高収益を上げると予測している。
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