火曜日、ベレンバーグはシャーウィン・ウィリアムズ（NYSE: SHW）株の評価を更新し、目標株価を261ドルから312ドルに引き上げ、一方で同株の評価は「ホールド」を維持した。
この調整は、7月23日に発表されたシャーウィン・ウィリアムズの第2四半期決算を受けたもので、同社のペイントストア・グループ（PSG）セグメントにおける大幅な売上回復が強調され、第1四半期の印象の薄さから好転した。
同社の新築住宅事業も有望で、第2四半期の売上高は前年同期比で1桁台半ばの伸びを示した。さらに、シャーウィン・ウィリアムズは住宅用塗り替え部門で躍進しており、市場シェアを拡大し続けている。
このような前向きな動きにもかかわらず、同社は北米のDIY市場で課題に直面しており、そのため2024年通年の売上高ガイダンスを修正した。新予測では、最大一桁台前半の成長率を見込んでおり、一桁台前半から半ばの成長率を見込んでいた前回予想から減少している。
とはいえ、シャーウィン・ウィリアムズは売上総利益率を大幅に拡大し、販売費および一般管理費（SG&A）の増加を前年よりも抑制することに成功した。
このような財政規律により、同社は通期の調整後一株当たり利益（EPS）ガイダンスを引き上げ、従来の10.85ドルから11.35ドルから11.10ドルから11.40ドルを見込んでいる。このEPSガイダンスは、ビジブル・アルファ社のコンセンサスである11.51ドルを下回っている。
これらの要因を踏まえ、ベレンバーグはシャーウィン・ウィリアムズのモデルを再調整し、目標株価の引き上げに至った。同社の分析は、同社の最近の業績と、今年度残りを乗り切るための現在の市場環境を反映したものである。
他の最近のニュースでは、シャーウィン・ウィリアムズは好調な第2四半期決算を発表し、通期業績予想を上方修正した。同社の業績は、連結売上高、売上総利益率の拡大、希薄化後一株当たり利益とEBITDAの大幅な伸びによって顕著なものとなった。
また、シャーウィン・ウィリアムズ社は、前年同期比57%増の6億1,300万ドルの大幅な株主還元を行った。厳しい市場環境にもかかわらず、同社は今年下半期の成長を一桁台前半から半ばと予想している。
さらに、みずほ証券とRBCキャピタルは、シャーウィン・ウィリアムズの目標株価をそれぞれ380ドルと418ドルに引き上げ、アウトパフォームの格付けを維持した。
これらの調整は、シャーウィン・ウィリアムズが通期の一株当たり利益（EPS）ガイダンスの引き上げを発表したことを受けたもので、これは第2四半期の業績が予想を上回ったことが影響した。しかし、コンシューマー・ブランド・グループの売上高ガイダンスは、DIY部門の不振により引き下げられた。
シャーウィン・ウィリアムズは、8月29日に開催される金融界向けプレゼンテーションの準備を進めており、そこで同社の戦略と継続的成長への期待に関するさらなる詳細が発表される予定である。これらは、現在の市場環境に対するシャーウィン・ウィリアムズの積極的なアプローチと、業績と市場シェア拡大の持続に向けた戦略的焦点を反映したものであり、投資家が知っておくべき最近の動きである。
インベスティングプロの洞察
シャーウィン・ウィリアムズ（NYSE：SHW）が第2四半期の業績を受けて市場をナビゲートし続ける中、InvestingProのリアルタイムデータは同社の現在の評価と財務の健全性についてより深い理解を提供します。889.3億ドルの強固な時価総額と35.48の高いPERを持つ同社の評価指標は、強力な市場での存在感を示唆していますが、その収益に対するプレミアム価格も反映しています。これは、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間のPERが34.69に若干調整され、株価/帳簿比率が23.7であることによってさらに強調されており、投資家は1ドルの簿価に対してより高い価格を支払っていることを示している。
InvestingProのヒントは、シャーウィン・ウィリアムズの株主還元へのコミットメントを強調し、同社は31年連続で増配し、46年連続で配当支払いを維持している。この一貫した増配は、最近の18.18％の配当成長と相まって、株主に価値を提供する同社の献身を示している。しかし、アナリストの間では、15人のアナリストが来期の業績を下方修正しており、同社が収益性の歴史を持つ強力な企業である一方、短期的な成長はより困難になる可能性があることを示唆している。
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