木曜日、Piper Sandlerはクアルコム株の見通しを修正し、目標株価を185ドルから205ドルに引き上げました。
この修正は、クアルコムの最近の財務報告を受けたもので、6月四半期の収益と1株当たり利益（EPS）の面で予想を上回り、9月についても引き続き印象的なガイダンスを示しています。
クアルコムの業績は、Androidメーカーからの旺盛な需要に加え、モデムのみの顧客からの成長が期待されたことで顕著に強化されました。
クアルコムのHuawei社への販売ライセンスが予想より早く終了したため、9月四半期に1週間追加される見込みです。このライセンスは当初、年末近くまで有効であると予測されていました。
クアルコムの自動車関連事業は大幅な伸びを示しましたが、来る9月期は横ばいの見通しです。
一方、クアルコムのパソコン向けAI事業は順調に進んでおり、2027年までに全パソコンの50%以上がAI対応になると経営陣は予測している。
Piper Sandler社のアナリストは、クアルコムの戦略的ポジショニングを強調し、さまざまなセグメントにおける強みを指摘しています。クアルコムの軌跡に対する同社の自信は、オーバーウェイト・レーティングの再表明と目標株価の205ドルへの引き上げに反映されている。
他の最近のニュースでは、半導体大手クアルコムは複数のアナリストによる業績予想の修正を受けており、第4四半期の業績は堅調に推移すると予想されている。
Piper SandlerとJPモルガンは、クアルコム株の目標株価をそれぞれ205ドルと235ドルに引き上げ、いずれもオーバーウェイトのレーティングを維持している。
これは、クアルコムの最近の決算報告書が売上高と1株当たり利益の予想を上回ったことを受けたもの。クアルコムの業績は、Androidメーカーからの旺盛な需要と、モデムのみの顧客からの成長が期待されたことで大きく押し上げられた。
一方、Baird社は、クアルコムの目標株価を250ドルに引き上げました。これは、次期iPhone 16の需要見込みと、Copilot+ PC向けX Eliteの初回出荷が好調であったことを評価したものです。
しかし、HSBCは、目標株価を200ドルに引き上げたものの、クアルコムのAI PCモデルに対する評価がまちまちであること、および2024会計年度のAI CPUの出荷見込みが下方修正されたことを理由に、格付けを「買い」から「保留」に引き下げました。
クアルコムは、第4四半期の売上高がウォール街の予測を上回ると予想しており、その理由として、ハイエンドのAndroid端末の需要が旺盛であること、AIを強化したスマートフォンに使用されるチップが増加していることを挙げている。第4四半期の調整後利益について、クアルコムは1株当たり2.55ドルの中間値を予想し、予想の2.45ドルを上回る。
同社のチップ部門も、売上高がアナリスト予想を上回る84億ドルの中間値に達すると予想している。こうした最近の動きは、同社の戦略的ポジショニングと成長軌道を反映している。
InvestingProの洞察
Piper Sandlerのクアルコムに対する明るい評価に続き、InvestingProのデータは、同社の財務の健全性と市場での地位についてさらなる洞察を提供します。クアルコムの時価総額は2,019億4,000万ドルと堅調で、同社の12ヵ月後PERは23.55倍で、2024年第2四半期時点の直近12ヵ月を考慮すると22.97倍に若干調整されます。同期間の売上高は11.35%減少したにもかかわらず、クアルコムは55.81%の売上総利益率を維持しており、売上高が変動する中でも収益性を維持する能力を示しています。
InvestingProのヒントは、クアルコムを半導体および半導体製造装置業界の著名なプレーヤーとして取り上げ、21年連続の増配と22年連続の配当金支払いの維持という実績を示しています。この一貫性は、同社の財務の安定性と株主還元へのコミットメントを裏付けるものです。さらに、クアルコムの流動資産は短期債務を上回っており、適度な負債水準で運営されていることから、同社の財務基盤は強固なものと思われます。
より詳細な分析をお求めの投資家の皆様には、クアルコムの高い株価純資産倍率などの評価指標や将来の収益性予測について、より深い洞察を提供するInvestingProのヒントもご用意しています。これらのヒントをご覧になるには、https://www.investing.com/pro/QCOM。
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