木曜日、モルガン・スタンレーはシャーウィン・ウィリアムズ株に対するポジティブなスタンスを維持し、オーバーウエイトのレーティングと375ドルの目標株価を再提示した。同社の見通しは、同社からの保守的な下半期のガイダンスと、専門的な塗料サービスの需要増加の予測に基づいている。
この予想される需要の増加は、リフォーム、補修、商業、新築など様々な分野にまたがり、2024年の残りと2025年まで続くと予測されている。
このアナリストの楽観論は、「Aging in Place 2.0」というテーゼによってさらに裏付けられており、金利の変動にもかかわらず、従来は住宅販売に拍車をかけていたライフイベントが、今度は中古住宅のリフォームや増改築を後押しすることを示唆している。低金利の住宅ローンに "固定 "された所有者は、不動産に投資する可能性が高く、それによってシャーウィン・ウィリアムズ製品の需要が高まる。
モルガン・スタンレーはまた、シャーウィン・ウィリアムズの市場における戦略的優位性を指摘し、建築・建設（B&C）サイクルの底入れ期に販売費・一般管理費（SG&A）に多額の再投資を行っていることに言及している。モルガン・スタンレーは、ケリー・ムーア店舗の閉鎖やPPGの塗料店舗売却提案など、競合他社が直面している最近の課題は、シャーウィン・ウィリアムズの経済的堀をさらに広げる可能性があるとみている。
モルガン・スタンレーによると、こうした市場力学はシャーウィン・ウィリアムズの評価倍率を高め、シンタス・コーポレーション（NASDAQ: CTAS）やロリンズ・インク（NYSE: ROL）のようなビジネスサービスの同業他社に近づけることを正当化する可能性がある。アナリストのコメントは、Sherwin-Williamsがセクターのトレンドと競争力のあるポジショニングの両方から利益を得る立場にある、より広範な業界背景を反映しています。
その他の最近のニュースでは、シャーウィン・ウィリアムズは、連結売上高、売上総利益率の拡大、希薄化後1株当たり利益の大幅な伸びを示す、好調な第2四半期決算を報告した。同社は、前年同期比57％増の6億1300万ドルの大幅な株主還元を行い、通期業績予想を上方修正した。
厳しい市場環境にもかかわらず、シャーウィン・ウィリアムズ社は下半期に一桁台前半から半ばの成長を見込んでいる。しかし、DIY部門の不振により、コンシューマーブランド・グループの売上高ガイダンスは引き下げられた。
ベレンバーグ、みずほ証券、BofA証券、キーバンク・キャピタル・マーケッツ、RBCキャピタルのアナリストは、最近の業績と現在の市場環境を反映し、シャーウィン・ウィリアムズの目標株価を調整した。
同社はまた、8億5,000万ドルのシニアノートを発行することも発表した。シャーウィン・ウィリアムズは、同社の戦略と継続的成長への期待に関する更なる詳細が発表される、金融コミュニティ向けプレゼンテーションの準備を進めている。
インベスティングプロの洞察
シャーウィン・ウィリアムズ（NYSE: SHW）が専門的な塗料サービスに対する需要が高まる中、最近のInvestingProのデータとヒントは同社株を検討している投資家にさらなる背景を提供する。インベスティング・プロのヒントにあるように、経営陣の積極的な自社株買い戦略は、同社の本質的価値に対する強い信念を示している。さらに、シャーウィン・ウィリアムズは31年連続で一貫して増配を続けており、インカム重視の投資家へのアピールを強めている。
インベスティング・プロのデータによると、時価総額は900億7,000万ドルで、シャーウィン・ウィリアムズが化学業界で大きな存在感を示している。PER35.88、PEG3.96と、同社はプレミアムで取引されているが、これは別のインベスティング・プロのヒントが示唆するように、市場でのリーダーシップと長期的な収益性によって正当化される可能性がある。しかし、同社が24.01という高い株価純資産倍率で取引されていることは注目に値する。
さらなる洞察を求める投資家のために、シャーウィン・ウィリアムズの財務の健全性と市場ポジションをより深く掘り下げる、追加のInvestingProヒントが用意されています。強固な配当の歴史と過去5年間の強力なリターンで、シャーウィン・ウィリアムズは、塗料業界の主要プレーヤーへの投資を検討している人々にとって説得力のあるケースを提示します。
より包括的な分析に関心のある投資家は、シャーウィン・ウィリアムズの財務実績と将来の見通しに関する詳細な指標と専門家のコメントを含む、InvestingProのさらなるヒントを探索することができます。
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