金曜日、ディア・アンド・カンパニー(NYSE:DE)は、農業機械メーカーの2024年度第3四半期決算報告を受け、DAダビッドソンの「買い」レーティングと465.00ドルの目標株価を維持した。同社の業績は予想を上回り、2024会計年度の見通しもほぼ維持された。
農業不況に対するディアの戦略的対応は、木曜日の株価6％上昇に見られるように、投資家の賛同を得た。
同社の分析によると、ディア社は、第4四半期に主要施設の大幅な操業停止を計画することで、現在の市場の難局を乗り切るための断固たる措置をとっている。この動きは、在庫水準のバランスをとり、来年度の予想される需要に合わせて生産を調整することを目的としている。
ディア社は2025年度の見通しについて詳細な情報を提供していないが、示唆によれば、同社は年度の初期段階で困難に直面する可能性がある。
とはいえ、ディアはさまざまな経済サイクルにわたって一貫した業績を上げており、DAダビッドソンが「ベスト・オブ・ブリード・バイソン」と呼ぶ基準（さまざまな市場環境を通じて強力な実行力を示す企業を表す用語）に合致していると評価されている。
要約すると、ディア社の最近の決算と戦略的調整は、DAダビッドソンにその地位を再確認させ、厳しい農業環境の中、株式の前向きな見通しを維持している。
その他の最近のニュースでは、ディア・アンド・カンパニーは複数のアナリストの最新情報の対象となっている。トゥルーイスト・セキュリティーズはディア株の目標株価を443ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持した。
この調整は、ディアの第3四半期業績がコンセンサス予想EPSを10％上回った後に行われた。同時に、BofA証券はディアの目標株価を410ドルに引き上げ、中立のレーティングを維持している。
ディアの第3四半期決算は、一時的なリストラ費用を除いても、予想とコンセンサス予想を上回った。営業キャッシュフロー予想が引き下げられたにもかかわらず、同社は純利益ガイダンスを70億ドルで維持した。
同社の2025年向け機械の早期受注プログラムは、前年のピーク水準から2桁減少しているが、同機器の2～3％の値上げが発表された。
もうひとつ、ディアは1億5,000万ドルの費用計上を含むリストラを実施中で、全世界の給与所得労働者を一桁台半ばの割合で削減することを目標としている。この戦略により2億3,000万ドルの経費削減が見込まれる。以上がディア・アンド・カンパニーの最近の動きである。
インベスティングプロの洞察
ディア・アンド・カンパニー(NYSE:DE)の最近の第3四半期決算は、厳しい農業セクターにおける回復力の光明となった。インベスティング・プロのデータによると、同社は1,035億4,000万ドルの時価総額を誇り、業界における大きな存在感を反映している。2024年第3四半期時点の過去12ヵ月間で売上高は8.81%減少したにもかかわらず、ディアは34.32%の売上総利益率を達成しており、圧力下でも収益性を維持する能力を示している。投資家は、同社のPER12.71に安心感を覚えるかもしれない。このPER12.71は、2024年第3四半期時点の過去12ヵ月調整後のPER12.55と合わせると、株価が目先の利益成長に対して妥当な評価で取引されていることを示している。
さらに、ディアの株主還元へのコミットメントは、配当実績からも明らかであり、3年連続で増配を実施し、2024年第3四半期時点の直近12ヵ月間の配当成長率は17.6%と顕著である。このコミットメントは、同社が54年連続で配当支払いを維持していることで、さらに強調されている。インベスティング・プロのヒントは、ディアが機械業界の著名なプレーヤーであるだけでなく、流動資産が短期債務を上回っており、財務の安定性と柔軟性を提供していることを強調している。
より包括的な洞察を求める投資家のために、ディア社の自社株買い戦略や予想される販売動向に関する詳細な分析を含む、追加のインベスティング・プロ・ヒントが用意されています。これらのヒントはInvestingProプラットフォームを通じてアクセスでき、投資家がより多くの情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。
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