木曜日、TD Cowen はアナログ・デバイセズ(NASDAQ:ADI)の株価に強気のスタンスを維持し、目標株価270.00ドルの「買い」レーティングを繰り返した。同社の分析によると、アナログ・デバイセズは循環的な低水準点を超え、現在は実際の需要に合わせた出荷を行っている。
2025会計年度の予測は力強い成長を示しているが、同社はまだ力強い回復を目の当たりにしておらず、2025会計年度の第1四半期は典型的な季節要因になると予想している。
アナログ・デバイセズに対する同社の予想は、下方修正されたコンセンサス予想を若干下回っている。にもかかわらず、アナログ・デバイセズには、市場環境が改善したときに潜在的な成長が見込める「よりクリーンなセットアップ」があるとして、同社の見通しは依然としてポジティブである。同社の現在のバリュエーションは満額と認識されており、株価は将来予想される収益と業績を反映している可能性があることを示している。
半導体企業であるアナログ・デバイセズは、今後数年間に予想される成長の恩恵を受ける可能性のある市場に位置している。需要に応じて出荷するという同社の現在の戦略は、最近の変動に見舞われた市場では慎重なアプローチと見られている。
アナログ・デバイセズの目標株価270.00ドルは、同社の将来の業績に対する自信を反映している。この目標株価は、短期的な同社の慎重な見通しを考慮した若干の修正にもかかわらず、変更されていない。
まとめると、アナログ・デバイセズに対する TD Cowen の見方は、同社は将来の成長に向けて十分な位置にあり、その可能性を強調する目標株価が設定されているということである。同社の現在の格付けと目標株価は、アナログ・デバイセズが半導体業界の機会を探している投資家にとって魅力的な選択肢になり得ることを示唆している。
他の最近のニュースでは、アナログ・デバイセズは7月期の売上高が23億ドルと予想を上回ったことを受け、いくつかの財務評価の対象となっている。パイパー・サンドラーは同社株の目標株価を235ドルとし、中立のレーティングを維持、トゥルーイスト・セキュリティーズは目標株価を275ドルから266ドルに引き下げ、買いのレーティングを維持している。
モルガン・スタンレーは目標株価を250ドルから257ドルに引き上げ、オーバーウエイトのレーティングを維持、JPモルガンは目標株価を260ドルから280ドルに引き上げ、同じくオーバーウエイトのレーティングを維持した。ゴールドマン・サックス証券は、目標株価を254ドルに小幅引き上げ、買いレーティングを再確認した。
これらの目標株価の調整は、アナログ・デバイセズの7月期決算が好調で、循環的な回復の始まりを示したことによる。アナログ・デバイセズは、7月期の決算が好調で、景気回復の兆しが見え始めたことを明らかにしたため、目標株価を254ドルに修正した。マキシム・インテグレーテッド・プロダクツ社の買収は、潜在的な収益およびコストシナジーの源泉として認識されている。
しかし、回復のプロセスはまだ初期段階にあり、同社の収益は4月期に最低を記録し、当初の予想よりも回復が遅れている。アナログ・デバイセズの経営陣は、回復の規模や期間について詳細な予測を示すことを控えており、収益回復の軌跡はマクロ経済の状況にやや左右される。以上がアナログ・デバイセズの最近の動向である。
InvestingProの洞察
TDコーウェンがアナログ・デバイセズに対する楽観的な見方を維持する中、InvestingProの洞察は投資イメージをさらに豊かにしています。時価総額1129億5000万ドルのアナログ・デバイセズは、半導体セクターの重鎮である。
PER67.5倍という高い利益倍率で取引されているにもかかわらず、同社は21年連続で増配し、株主に報いてきた実績を示している。配当利回りは1.62%で、最近の配当成長率は6.98%である。
同社の売上高は過去12ヶ月で18.69%減少しており、アナリストの今年度の売上高減少予想と一致している。しかし、インベスティング・プロのヒントによると、アナログ・デバイセズは今年も黒字が予想され、過去12ヵ月間黒字を維持しており、厳しい市場での回復力を示している。注目すべきは、出荷を需要に合わせるという同社の戦略が、この収益縮小に対処するための慎重な措置である可能性があることだ。
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