月曜日、Stifelは接着剤と消費者ブランドの世界的リーダーであるHenkel AG & Co KGaA (HEN3:GR) (OTC: HENOY)の目標株価を調整し、同社の業績に対する自信を示した。同社は目標株価を前回の86.00ユーロから89.00ユーロに引き上げ、株価はホールドを維持している。
目標株価の修正は、2025-26年度のヘンケルのEBIT（金利・税引前利益）がプラスに転じると予想したことによる。同社はEBIT予想を1%増加させると予想しており、これはマージン前提の改善によるものだとしている。スティフェルの見通しは、ヘンケルの戦略実行の成功によって強化されたもので、2024年上半期には顕著な利益率の改善が見られ、中期的な目標達成能力に対する自信を強めている。
スティフェルのコメントは、特に2024年上半期におけるヘンケルの事業展開の進展に注目しており、これが将来の財務目標に向けた基盤を築いたとしている。同社は、ヘンケルの戦略的な進展と、その結果としての中期目標の達成あるいはそれを上回る可能性についての楽観的な見方を認めている。
アナリストはまた、ヘンケルの2つの主要部門の見通しについても触れている。コンシューマーブランド部門では、価格設定が正常化するにつれて、販売量の "ショー・ミー・ストーリー "がある。一方、接着剤部門の業績は、現在不透明なマクロ経済状況に直面している工業生産の勢いに関連している。
結論として、Stifelの目標株価更新は、ヘンケルの内部戦略展開と外部経済要因の両方を考慮した、ヘンケルの現在および予測される財務健全性の慎重な評価を反映している。同社は「ホールド」のレーティングを維持しており、ヘンケルの株価パフォーマンスの可能性について、慎重ながらも認めている姿勢を示唆している。
その他の最近のニュースでは、ヘンケルAG & Co KGaAが上半期のグループレベルの既存事業売上高成長率を2.9%、調整後EBIT利益率を14.9%と発表し、コンセンサス予想の13.7%を上回った。アドヒーシブテクノロジーズ部門の既存事業売上高は2％増、コンシューマーブランド部門は4.3％増となった。
ベレンベルクはヘンケルの目標株価を86ユーロから88ユーロに引き上げ、「ホールド」のレーティングを維持した。ドイツ銀行も目標株価を75.00ユーロから77.00ユーロに引き上げ、ヘンケルの堅調な12ヶ月先1株当たり利益予想と好調な売上総利益率を評価した。
シティはヘンケルの中立スタンスを維持し、目標株価を72.00ユーロとし、2024年度のヘンケルのマージン予測をアップグレードし、会社全体のマージンが13.2%に達すると予測しました。ドイツ銀行はヘンケルの見通しに対する経営陣の自信を強調し、予想されるコスト削減と広告宣伝費の戦略的配分を指摘した。
インベスティングプロの洞察
Henkel AG & Co KGaA (HEN3:GR) (OTC: HENOY)が市場の課題を乗り越え続ける中、InvestingProの最新データはより深い財務的視点を提供しています。ヘンケルの時価総額は約343.2億ドル、PERは17.21と競争力があり、評価指標は安定した投資提案を示唆している。さらに、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは14.24まで低下しており、同社の収益成長が株価上昇を上回っていることを示している。
また、同期間のPEGレシオは0.59であり、ヘンケルの財務の健全性はさらに強調されている。これは通常、業績成長予測から株価が過小評価されている可能性を示唆している。加えて、インベスティング・プロのヒントの1つにあるように、ヘンケルは30年連続で配当支払いを維持しており、株主への価値還元へのコミットメントを強化している。これは、効率的な事業運営と強力な市場ポジションを反映し、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の売上総利益率が48.77%と堅調であることが補完している。
これらのハイライト以外の見識を求める投資家のために、インベスティング・プロはヘンケルのボラティリティ評価から債務管理、アナリストの収益性予測まで、一連の追加ヒントを提供しています。合計7つのInvestingProヒントを利用することで、投資家は投資判断に役立つ幅広い分析にアクセスすることができます（https://www.investing.com/pro/HENOY）。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。