スティーフェルはフィリップ・モリス・インターナショナル（NYSE：PM）の業績見通しを修正し、目標株価を前回の120ドルから138ドルに引き上げ、同時に「買い」のレーティングを再表明した。
今回の修正は、フィリップ・モリスが先日のカンファレンスで発表した、事業の見通しに自信を示し、2024年の通期ガイダンスを再確認したことを受けたもの。
フィリップ・モリスはプレゼンテーションの中で、第3四半期のガイダンスに関する最新情報を提供することなく、すべての指標における堅調な業績を強調した。
同社の成長を牽引しているのは、禁煙製品ラインと可燃性製品の堅調な業績である。これらの要因により、今年も販売量の増加と利益率の拡大が見込まれる。
Stifelの分析によると、フィリップモリスのプラストレンドは2024年以降も続くという。同社は米国市場の加熱式タバコカテゴリーに積極的に投資している。
さらに、ZYNニコチンパウチの生産能力向上が第4四半期に見込まれ、生産能力へのさらなる投資が2025年と2026年に影響を与えると予想される。
同社はフィリップ・モリスの将来についてポジティブな見通しを維持しており、2024年の恒常為替レートでの成長率を12.5%と推定している。目標株価を138ドルに引き上げたのは、こうした楽観的な見方と、同社の製品ラインへの持続的な成長と投資の見込みを反映している。
他の最近のニュースでは、フィリップ・モリス・インターナショナルは、業界が困難な状況にあるにもかかわらず、2024年の業績予想を維持し、調整後の希薄化後1株当たり利益が11％から13％増加すると予想している。フィリップ・モリスはまた、禁煙代替品への投資にも力を入れており、2024年上半期には同社の純収入の約38％を禁煙製品が占めることになる。
さらに、タバコ大手はZYNニコチンパウチの生産能力を増強するため、ケンタッキー州オーエンズボロの製造施設に2億3200万ドルを投資した。この拡張により、450人の直接雇用と年間約2億7700万ドルの地域経済効果が期待されている。
フィリップ・モリスはゴールドマン・サックス、ドイツ銀行、BofA証券から前向きな評価を受けている。ゴールドマン・サックスは同社を米国の確信犯リストに加え、ドイツ銀行とBofA証券はフィリップ・モリス株の買いを維持した。
インベスティングプロの洞察
フィリップ・モリス・インターナショナル(NYSE:PM)の最近の業績と将来の見通しは、InvestingProによるリアルタイムのデータと分析でさらに明らかになる。同社は2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で63.87%という素晴らしい売上総利益率を誇っており、効率的な事業運営と強力な価格決定力を強調しています。高い売上総利益率は、売上を効果的に利益に変換する会社の能力を示す可能性があるため、これはStifelの肯定的なセンチメントと一致しています。
インベスティング・プロのヒントは、フィリップ・モリスが株主還元へのコミットメントを反映し、16年連続で増配していることを強調している。さらに、同社は17年連続で配当を維持しており、これは財務の安定性と一貫した業績の証である。これは特に、インカムゲイン銘柄を求める投資家にとって重要な意味を持つ。
時価総額1,954億5,000万ドル、予想PER21.22のフィリップ・モリスは、特に過去12ヶ月の収益成長率9.89%を考慮すると、市場から大きく評価されている。この収益成長は、持続的成長に対するStifelの見通しを裏付けるものであり、同社は成長志向の投資家にとって魅力的な提案となっている。
さらなる洞察にご興味のある方には、フィリップ・モリスの財務の健全性と株式パフォーマンスに関する包括的な分析を提供する、InvestingProのヒントが10件以上追加されています。
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