Loop Capitalは月曜日、NASDAQ:SMCIに上場している Super Microの株式の財務見通しを調整し、目標株価を従来の1,500ドルから1,000ドルに引き下げました。しかし、同社は株式の買い推奨を維持しています。目標株価引き下げの決定は、Super Microが粗利益率（GM）と営業利益率（OM）をそれぞれ14%と10%に回復させる課題に直面し、10-K報告書の提出に関する問題を解決しようとしていることを受けてのものです。
Loop Capitalのアナリストは、Super Microの将来に自信を示し、同社の潜在的な衰退に関する懸念は誇張されていると指摘しました。アナリストによると、市場は同社が生成型人工知能（Gen AI）サーバー市場で果たす重要な役割を十分に認識していないとのことです。
Super Microは現在、財務報告プロセス、特に10-K報告書の提出に焦点を当てて対応しています。10-Kは、上場企業が米国証券取引委員会に提出する年次報告書で、財務実績の包括的な要約を提供するものです。10-Kの問題は、目標株価の修正の要因となっています。
同社が買い推奨を維持していることは、Super Micro株が投資魅力を保持しているという信念を示しています。アナリストは、同社のGen AIサーバー部門への関与が市場で過小評価されていることを示唆しており、現在の障害にもかかわらず成長の可能性があることを示唆しています。
投資家や市場観察者は、Super Microのマージン改善と10-K問題の解決に向けた進展を注視することになるでしょう。これらの要因は、今後の株価パフォーマンスとLoop Capitalの評価に影響を与える可能性が高いからです。
その他の最近のニュースでは、Super Microが高密度FlexTwinサーバーを発表しました。これは、要求の厳しいハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）ワークロード向けに設計されたものです。このサーバーは直接液冷（DLC）技術を採用し、48Uラックに最大96のデュアルプロセッサー計算ノードを収容できます。同社はまた、次期インテル® Xeon® 6900シリーズプロセッサーを搭載した新しいX14サーバープラットフォームのプレビューも行いました。
財務ニュースでは、Super Microは年間売上高が過去最高の149.4億ドル、第4四半期の売上高が53.1億ドルだったと報告しました。同社は2025年度の売上高を260億ドルから300億ドルの間と予測しています。
しかし、Super Microは収益性リスク、規制の不確実性、AIサーバー市場でのシェア喪失への懸念から、みずほ証券、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー、バークレイズからアナリスト格下げを受けています。一方、ニーダムはSuper Microのカバレッジを買い推奨で開始し、2021年度から2026年度までの売上高の年平均成長率（CAGR）が55%を超えると予測しています。
同社はHindenburg Researchによる会計の不正疑惑に対応しており、これにより年次報告書の提出が遅れています。これらの疑惑にもかかわらず、ローゼンブラットは同社株の買い推奨を維持していますが、CFRAとウェルズ・ファーゴは格付けを引き下げています。これらがSuper Microの最近の動向のハイライトです。
InvestingProの洞察
Super Micro（NASDAQ:SMCI）が財務上の課題に取り組んでいる中、InvestingProからのリアルタイムデータは、同社の現在の状況についてより深い視点を提供しています。時価総額267.8億ドル、P/E比率20.62のSMCIは、短期的な収益成長に比べて比較的低い価格で取引されています。これは、過去12ヶ月のPEG比率が0.29であることからも裏付けられており、成長期待の観点から投資価値の可能性を示唆しています。
InvestingProのヒントは、アナリストがSMCIの今後の期間の収益予想を最近上方修正したことを強調しており、同社の収益性に対する前向きな見方を示しています。さらに、Super Microは過去1年間で93.96%の価格総リターンを示し、最近の価格変動にもかかわらず投資家の信頼を示しています。また、同社の流動資産が短期債務を上回っていることも注目に値し、財務的な安定性を提供しています。
さらなる洞察と詳細な分析を求める投資家のために、Super Microに関する17のInvestingProヒントがInvestingPro Super Micro Computerで利用可能です。これらのヒントは、特にLoop Capitalによる最近の調整を考慮すると、同社への投資を検討している人々に貴重なガイダンスを提供する可能性があります。
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