木曜日、モルガン・スタンレーはシンタス・コーポレーション（NASDAQ:CTAS）の評価を更新し、目標株価を従来の170ドルから185ドルに引き上げ、同時に株式の格付けをイコールウェイトに維持しました。この調整は、シンタスの第1四半期決算を受けたもので、同社は堅調な業績を示し、1株当たり利益（EPS）はモルガン・スタンレーの予想を6.6%（7セント）上回りました。
同社の力強い四半期業績は、過去最高の51.7%の粗利益率と、前年同期比106ベーシスポイント改善の22.4%の営業利益率によるものでした。ユニフォーム部門の影響で収益がモルガン・スタンレーの予想を0.43%下回ったものの、予想を上回る利益率によって十分に補われました。
シンタスは8.0%のオーガニック成長を報告し、これはモルガン・スタンレーの予想8.1%とほぼ一致し、前年比で一貫性を保ち、四半期ごとにわずかな増加を示しています。シンタスの利益率拡大は、効果的な業務レバレッジ、サプライチェーンの効率化、SmartTruckなどの技術導入による非効率性の排除によるものとされています。
今後の見通しとして、モルガン・スタンレーはシンタスの利益率の強さが継続すると予想しており、これは持続的な顧客需要と同社の業務全体にわたる更なる効率化によって支えられています。シンタスの経営陣は、中間値でEPSが11%成長するという指針を示しており、これはモルガン・スタンレーの以前の予想とほぼ一致しています。
さらに、同社は収益、EPS、オーガニック成長の予想範囲の下限を引き上げることで、これらの予測範囲を狭めました。モルガン・スタンレーは、シンタスが年間を通じて予想を上回り、予測を上方修正する傾向があることから、現在の指針が控えめな可能性があると示唆しています。
その他の最近のニュースでは、シンタス・コーポレーションは2025年度第1四半期の過去最高の収益25億ドルを報告し、前年比6.8%の増加を記録しました。同社の希薄化後1株当たり利益（EPS）は18.3%増の1.10ドルと大幅に上昇しました。シンタスは50%を超える過去最高の粗利益率と増加した営業利益を達成し、この成功を様々な部門での成長と業務効率化に帰しています。
これらの進展を踏まえ、シンタスは2025年度の収益ガイダンスを102億2,000万ドルから103億2,000万ドルの間に、EPSを4.17ドルから4.25ドルに引き上げました。同社の医療、ホスピタリティ、教育、政府部門への注力が成長に貢献しています。
ただし、進行中のSAPシステム導入が長期的な利点が期待されるにもかかわらず、2025年度の利益率を圧迫する可能性があることは注目に値します。一方で、シンタスはレンタル部門と救急・安全サービスで引き続き二桁成長を見込んでいます。
InvestingProの洞察
モルガン・スタンレーによるシンタス・コーポレーションの最新評価を踏まえ、InvestingProのリアルタイムデータを見ると、さらなる背景が見えてきます。シンタスは現在、P/E比率54.01の高い収益倍率で取引されており、市場での割高な評価を反映しています。これは、2023年第1四半期までの過去12ヶ月間の粗利益率49.17%によって裏付けられており、モルガン・スタンレーが指摘した過去最高の粗利益率と一致しています。
InvestingProのヒントでは、シンタスが32年連続で配当を維持していること、過去1年間の株価総合リターンが74.6%と高いリターンを示していることが強調されています。これらの要因に加え、アナリストが今年も同社が収益を上げると予測していることは、この株式を検討している投資家にとってポジティブな見通しを提供しています。さらに、より詳細な分析を求める方には、InvestingProのシンタスのページで20以上の追加のInvestingProヒントが提供されています。
シンタスの堅調な財務実績（2023年第1四半期までの過去12ヶ月間で8.5%の収益成長を含む）は、同社の利益率の強さと顧客需要を維持する能力に関するモルガン・スタンレーのポジティブな見通しを裏付けています。次の決算日が2024年12月19日に設定されている中、投資家は株価の評価をさらに正当化する可能性のある継続的な成長と業務効率化に注目するでしょう。
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