木曜日、Wolfe ResearchはTotalEnergies SE (NYSE:TTE)株に対するOutperform（アウトパフォーム）評価を維持し、目標株価を81.00ドルに据え置きました。TotalEnergiesの株価は過去5年間、欧州およびグローバルの石油セクターでトップクラスのパフォーマンスを示しており、キャッシュフロー成長を促進するための石油・ガス開発に戦略的に注力しています。この取り組みと、2020年に配当を削減しなかった決断が、同社の強力な市場パフォーマンスの主要因と見られています。
TotalEnergiesの経営陣は最近、2024年戦略を確認し、その中には営業キャッシュフローの少なくとも40%を自社株買いと配当を通じて株主に還元するという約束が含まれています。2025年に向けて、同社は四半期ごとに20億ドルのペースでの自社株買いを予想し、1株当たり配当金の5%成長を目指しています。ブレント原油価格が60ドルから80ドルの範囲で、50億ドルから100億ドルのフリーキャッシュフロー成長が見込まれる中、TotalEnergiesはWolfe ResearchのDCF（割引キャッシュフロー）評価に沿った配当成長を維持すると予想されています。
同社の戦略アップデートでは、米国の株主にとって投資を簡素化するために、ADR（米国預託証券）を普通株に転換する可能性も示唆されています。アナリストは、TotalEnergiesの配当成長能力が以前の5年計画を上回る可能性があると考えており、これによりその財務状況がさらに強化されると見ています。また、更新された見通しでは、配当のブレークイーブンポイントを40ドル以下に引き下げる可能性も示されており、1株当たり配当の継続的な大幅成長を支え、市場価値の認識を促進すると期待されています。
その他の最近のニュースでは、TotalEnergiesは第2四半期の好調な業績を報告し、調整後純利益が47億ドル、大幅なキャッシュフローが78億ドルとなりました。同社はまた、営業キャッシュフローの40%以上の還元比率を維持することを確認し、2024年も80億ドルの自社株買いプログラムを継続する計画です。これにより、2024年のキャッシュフローの45%以上が株主還元に充てられる見込みです。
TotalEnergiesとAPA Corpは、スリナムのBlock 58に100億ドルの投資を約束し、同国の沖合生産の開始を告げるものとなりました。RBC Capitalは、TotalEnergiesに対するSector Perform（セクター並み）評価と80.00ユーロの目標株価を維持し、TD CowenはHold（保有）評価を維持しました。HSBCもTotalEnergiesに対する見通しを更新し、目標株価を69.20ユーロから70.40ユーロに引き上げ、同社の強力な配当利回りと成長見通しの明確さを理由にBuy（買い）評価を維持しました。
ShellとEquinorとの協力のもと、TotalEnergiesはノルウェーでの共同二酸化炭素貯蔵プロジェクトを完了し、2025年に最初の納入が予定されています。この炭素回収・貯蔵技術における重要な進展は、Longshipプロジェクトの一環です。これらがTotalEnergiesの最近の動向の一部です。
InvestingProの洞察
TotalEnergies SEの財務指標と市場ポジションは、記事で示されたポジティブな見通しとよく一致しています。InvestingProのデータによると、同社のP/E比率は7.48で、収益に比べて比較的低い評価で取引されていることを示しています。これは、「短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されている」というInvestingProのヒントによってさらに裏付けられています。
記事で言及されている株主還元への取り組みは、3.84%の配当利回りと過去12ヶ月間で8.79%の配当成長率に反映されています。InvestingProのヒントでは、TotalEnergiesが「48年連続で配当を維持している」と指摘されており、長期的に株主に価値を還元する取り組みが強調されています。
TotalEnergiesの財務力は、過去12ヶ月間の2,102.4億ドルの収益と419億ドルのEBITDAから明らかです。同社の収益性も、「過去12ヶ月間で利益を上げている」というInvestingProのヒントで強調されています。
より包括的な洞察を求める投資家のために、InvestingProはTotalEnergiesに関する追加のヒントと分析を提供しています。現在、この株式に関してさらに10のInvestingProヒントが利用可能で、その市場ポジションと潜在性についてより深い理解を提供しています。
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