BMOキャピタル・マーケッツは、Canadian Natural Resources Limited (CNQ: CN) (NYSE: CNQ)の見通しを調整し、株価目標をC$57.50からC$60.00に引き上げました。
同社は、この銘柄に対するOutperform（アウトパフォーム）評価を維持しています。この調整は、カナディアン・ナチュラルがシェブロンの西カナダ堆積盆地（WCSB）における残りの権益を取得すると発表したことを受けてのものです。
BMOキャピタルのアナリストは、カナディアン・ナチュラルがアサバスカ・オイルサンズ・プロジェクト（AOSP）におけるシェブロンの持分の自然な買い手であり、魅力的な価格で取引を確保したと強調しました。
さらに、この買収にはDuvernay資産も含まれており、最近の坑井生産性の向上とカナディアン・ナチュラルのMontney資産に近接していることから、ボーナスと考えられています。
BMOキャピタルは、この買収に関するポジティブなニュースにもかかわらず、カナディアン・ナチュラルが新たな純負債目標の達成に向けて取り組む中で、短期的な株主還元の可能性が限られる可能性があると指摘しています。
その他の最近のニュースでは、Canadian Natural Resources Limitedは2024年第2四半期の生産量が8%増加したと報告しました。同社の生産量は1日当たり129万バレル（石油換算）に達し、前年から大幅に増加しました。
この生産量の増加は、主に同社の熱資産とHorizonプロジェクトの優れた性能によるもので、Horizonプロジェクトは稼働開始以来10億バレルのビチューメン生産という節目を達成しました。
TMXパイプラインの稼働開始は、カナダ経済にプラスの影響を与え、西カナダ産原油の市場アクセスと価格を向上させました。財務実績に関しては、カナディアン・ナチュラルは36億ドルの調整後資金と19億ドルの純利益を計上しました。同社は株主への還元にも力を入れており、2024年のフリーキャッシュフローをすべて株主に還元する計画です。
InvestingProの洞察
Canadian Natural Resources Limitedの最近の買収は、同社の強固な財務状況と成長戦略によく合致しています。InvestingProのデータによると、同社の時価総額は774.6億ドル、P/E比率は13.96で、同業他社と比較して比較的魅力的な評価となっています。直近四半期の売上高成長率14.71%は、堅調な業績を示しています。
InvestingProのヒントでは、カナディアン・ナチュラルが24年連続で配当を維持していることが強調されており、株主還元への取り組みを示しています。この実績は、BMOキャピタルが最近の買収により短期的な株主還元が制限される可能性があると指摘していることを考えると、特に注目に値します。
もう1つの関連するInvestingProのヒントは、同社が適度な水準の負債で運営していることを示しており、これはシェブロン資産の買収のような将来の戦略的動きに柔軟性を提供する可能性があります。より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはカナディアン・ナチュラル・リソーシズに関する8つの追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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