月曜日、Wolfe ResearchはFidelity National Information Services (NYSE:FIS)の見通しを更新し、目標株価を従来の93ドルから100ドルに引き上げました。同社は株式に対するアウトパフォーム評価を維持しています。目標株価の調整は、Wolfe Researchが同社の成長と利益率拡大、および資本配分戦略に期待していることを反映しています。
新しい目標株価は、2026年のEBITDA予想の14倍に基づいており、これはS&P 500指数の同等のウェイトを持つ企業の平均をわずかに上回っています。この評価は、2026年の予想1株当たり利益(EPS)の16倍、またはWorldpay EMIを除くと18倍に相当します。Wolfe Researchの分析によると、Fidelity National Information Servicesの見通しは特に2024年後半に強く、彼らの予測と一致すると予想されています。
アナリストのコメントは、高い定期収益と低ベータ株が、収益成長の各ポイントに相関して大幅な株価収益率(P/E)の倍率拡大を経験する可能性を強調しています。Wolfe Researchによると、Fidelity National Information Servicesのような企業では、収益成長の各ポイントが時間とともに最大4ポイントのP/E倍率の増加につながる可能性があります。
Fidelity National Information Servicesは、さらなる成長と収益性を促進する可能性のある堅固な財務実績と戦略的イニシアチブが認められています。同社の利益率拡大と成長加速への注力、効果的な資本配分と相まって、Wolfe Researchのポジティブな見通しの主要な要因となっています。
その他の最近のニュースでは、Fidelity National Information Servicesはいくつかの戦略的な動きを行っています。同社は2025年1月1日付でRobert Tooheyを新たな企業執行副社長兼最高人事責任者に任命しました。これは最近のいくつかのアナリストのアップグレードとダウングレードの発表に続くものです。TD CowenはFIS株の目標株価を78ドルに引き上げ、ホールド評価を維持し、BofA Securitiesは目標を90ドルに引き上げ、バイ評価を維持しました。しかし、Morgan Stanleyは成長の余地が限られているとして、FISをオーバーウェイトからイコールウェイトにダウングレードしました。
Fidelity National Information Servicesはまた、2024年通期の財務見通しを引き上げ、2025年と2026年の調整後収益成長とEBITDAマージン拡大に野心的な目標を設定しました。同社は2024年の自社株買い目標を5億ドル増やして40億ドルに引き上げました。これらの最近の動向は、バンキング部門の強力な販売勢いとキャピタルマーケット部門の堅調なパフォーマンスを反映しています。
さらに、Fidelityはイーサリアムに連動する米国初の上場投資信託(ETF)の立ち上げに関与し、デジタル資産のより広範な金融セクターへの統合における重要なマイルストーンを記しました。
InvestingPro Insights
Fidelity National Information Servicesの最近のパフォーマンスは、Wolfe Researchの楽観的な見通しとよく一致しています。InvestingProのデータによると、FISは強力な財務健全性と市場パフォーマンスを示しています。2024年第2四半期時点での過去12ヶ月の収益は99.6億ドルで、2.01%の緩やかな成長を示しています。この成長軌道は、Wolfe Researchの同社の拡大期待を支持しています。
InvestingPro Tipsは、FISが22年連続で配当を維持していることを強調しており、これは同社の財務安定性と株主還元へのコミットメントを示しています。これはアナリストの同社の資本配分戦略に対するポジティブな見方と一致しています。さらに、今年の純利益が成長すると予想されているというヒントは、アナリストの利益率拡大の予測をさらに裏付けています。
同社の市場パフォーマンスは特に印象的で、最新のデータによると1年間の株価総リターンは71.31%です。この大幅な成長は、FISの戦略的方向性と将来の成功の可能性に対する投資家の信頼を反映しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはFISに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と市場見通しについてより深い理解を得ることができます。
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