月曜日、Redburn-Atlanticはサーモフィッシャーサイエンティフィック（NYSE:TMO）の株式カバレッジを開始し、買い推奨と680ドルの目標株価を設定しました。同社は特に受託研究機関（CRO）市場への戦略的拡大に伴い、サーモフィッシャーのバイオテクノロジー分野における地位が強化されたことを強調しています。
2021年のPPD買収はサーモフィッシャーにとって重要な動きであり、同社の製品ラインナップを拡大し、バイオ医薬品顧客との関係を深めることができました。Redburn-Atlanticの分析によると、買収以来、サーモフィッシャーはCRO分野での市場シェア獲得に進展を見せています。
サーモフィッシャーはバイオテク業界向けの主要なエンドツーエンドサプライヤーとして認識されています。同社の包括的なサービスと製品ラインナップにより、バイオテクノロジー企業の重要なパートナーとしての地位を確立しています。Redburn-Atlanticのアナリストは、サーモフィッシャーが拡大したポートフォリオを効果的に活用し、CRO市場でより大きな存在感を確保していることを指摘しました。
同社の楽観的な見通しは、サーモフィッシャーによるPPDの成功的な統合と、バイオ医薬品顧客基盤全体での複数の接点を活用する能力に基づいています。この戦略的動きは、サーモフィッシャーの全体的な市場ポジションを強化するものとして捉えられています。
Redburn-Atlanticによるサーモフィッシャーの680ドルという目標株価は、バイオテクノロジーおよびCRO分野における同社の継続的な成長軌道に対する自信を反映しています。この目標は、同社株の将来のパフォーマンスに対する前向きな見方を示唆しています。
その他の最近のニュースでは、サーモフィッシャーサイエンティフィックはグリーンビル工場での製造上の問題で精査を受けています。約40種類の異なる医薬品を製造するこの工場は、呼吸器合胞体ウイルス（RSV）薬Beyfortusの製造中の問題を含め、FDAの規則に繰り返し違反していたことが判明しました。しかし、FDAとSanofiはこれらの問題が満足に解決されたことを確認しています。
これらの課題にもかかわらず、LonzaやCatalentなどの企業と競合するサーモフィッシャーは、市場需要により受託製造業務で引き続き成長を経験すると予想されています。これはドイツ銀行のアナリスト、ジャスティン・バワーズ氏の見解です。
同社は最近、投資家向け説明会を開催し、7-9%の長期成長計画を再確認しました。TD CowenはサーモフィッシャーのBuy評価を維持し、同社の製品とサービスのリーダーシップが市場での継続的な成功を牽引すると予想しています。一方、Stifelはサーモフィッシャーの目標株価を680ドルに引き上げ、同社株のBuy評価を再確認しました。
Bairdは同社のOutperform評価と632.00ドルの目標株価を再確認し、サーモフィッシャーの多様化されたポートフォリオと2025年の1株当たり利益成長加速の可能性を強調しました。Citiはサーモフィッシャー株のNeutral評価を維持し、7-9%のオーガニック成長と40-50ベーシスポイントのオーガニックマージン拡大を含む長期ガイダンスを引用しています。
InvestingPro Insights
記事で強調されているサーモフィッシャーサイエンティフィックの強力な市場ポジションは、InvestingProの最新データにも反映されています。同社の時価総額は印象的な2,301億ドルに達しており、ライフサイエンスツール＆サービス業界における重要な存在感を示しています。これは、TMOを「セクターの主要プレーヤー」と特定するInvestingPro Tipと一致しています。
同社の財務状況は堅調で、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の売上高は423.5億ドルとなっています。この期間中に2.71%の売上高減少があったにもかかわらず、サーモフィッシャーは40.69%の堅調な粗利益率を維持しており、効率的なコスト管理を示しています。
InvestingPro Tipは、経営陣が「積極的に自社株買いを行っている」と指摘しており、これは同社の将来の見通しに対する自信の表れと見ることができます。これは、Redburn-Atlanticのカバレッジ開始で示された前向きな見通しと一致しています。
TMOのP/E比率が37.16と高いことは注目に値します。InvestingPro Tipsはこれを「高い収益倍率で取引されている」と表現しています。この評価は、記事で言及されているCRO市場での存在感拡大を特に考慮すると、サーモフィッシャーの成長潜力に対する市場の楽観的な見方を反映している可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProではサーモフィッシャーサイエンティフィックに関する14の追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスについてより深い理解を得ることができます。
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