水曜日、RBCキャピタルはGEエアロスペース（NYSE:GE）の株価目標を従来の$210から$200に引き下げましたが、アウトパフォーム評価を維持しています。
この調整は、GEエアロスペースの2024年第3四半期決算発表を受けて行われました。同社の調整後1株当たり利益（EPS）は$1.15で、コンセンサス予想の$1.13をわずかに上回りました。同四半期の売上高は$89億で、前年同期比6%増となりました。
今四半期の財務発表は、GEエアロスペースが独立企業として運営を開始して以来2回目となります。同社のパフォーマンスに関しては様々な見方がありますが、GEエアロスペースは2024年通期のほとんどの財務指標について見通しを引き上げています。ただし、LEAPエンジンの納入予測については、年間で10%の減少を見込むように修正しています。
第3四半期の結果では、エンジンのショップ訪問数が横ばいだったことが失望材料とされました。しかし、この点はサプライチェーンの問題が解決され、新しいLeap高圧タービン（HPT）ブレードの生産が増加するにつれて、収益の可能性を示すものでもあります。
RBCキャピタルがアウトパフォーム評価を維持したことは、株価目標の引き下げにもかかわらず、GEエアロスペースの将来のパフォーマンスに対して前向きな見方を示しています。同社のコメントは、サプライチェーンの課題に対処し、新しいLeap HPTブレードの生産を拡大する中で、同社の収益力に自信を持っていることを示唆しています。$200に修正された株価目標は、最新の四半期決算と更新された通期ガイダンスを考慮に入れています。
その他の最近のニュースでは、GEエアロスペースが堅調な財務結果を報告しています。同社の受注は28%増加し、売上高は6%増、営業利益は14%増となりました。
調整後1株当たり利益は25%増加し、フリーキャッシュフローは$18億の大幅な増加となりました。受注残高は$1,490億に達し、主にサービス関連です。この業績を受けて、GEエアロスペースは通期の営業利益ガイダンスを$67億から$69億に引き上げました。
一方、Wells Fargoは、GEエアロスペースの株価目標を$205から$210に引き上げ、オーバーウェイト評価を維持しています。この調整は市場環境を反映したもので、Wells Fargoのアナリストは、過度に野心的な期待と航空宇宙・防衛セクターにとって厳しい一日であったことを指摘しています。
また、UBSも同社に対して前向きな姿勢を維持し、株価目標を$230に引き上げ、一貫したトップライン成長、マージン拡大、堅調なキャッシュフロー創出を評価しています。
防衛・推進技術セグメントの利益減少やサプライチェーンの問題によるエンジン総納入数の4%減少にもかかわらず、同社は楽観的な見方を維持しています。民間エンジン・サービスセグメントでは、受注が29%増加し、サービス収益が10%成長しました。
さらに、GEエアロスペースはアフターマーケット能力を強化するためにMROに$10億を投資し、ポーランドに新しいLEAP MROショップをオープンする予定です。これらが同社の最近の動向です。
InvestingProの洞察
GEエアロスペースの最近のパフォーマンスと将来の見通しは、InvestingProのデータによってさらに明らかになります。同社の時価総額は$1,912億に達し、航空宇宙・防衛産業における重要な存在感を示しています。RBCキャピタルによる最近の株価目標の調整にもかかわらず、GEの株価は過去1年間で108.78%の総リターンを示し、顕著な強さを見せています。
InvestingProのヒントは、GEが54年連続で配当を維持していることを強調しており、業界の課題に直面しながらも株主還元へのコミットメントを示しています。この一貫性は、記事で言及されているサプライチェーンの問題に直面しても、同社の回復力を示しています。
さらに、InvestingProのデータによると、2024年第3四半期までの過去12ヶ月間のGEの売上高は$619.1億に達し、21.95%の力強い成長率を示しています。この成長軌道は、記事で述べられているように、同社が2024年通期のほとんどの財務指標について見通しを引き上げる決定を裏付けています。
GEの潜在力をより深く理解したい投資家のために、InvestingProでは13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについて包括的な分析を行っています。
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