木曜日、Howmet Aerospace Inc. (NYSE:HWM)の株式格付けが変更された。KeyBancがアナリストの予想を修正し、同社の格付けをOverweightからSector Weightに引き下げた。この調整は、商業航空宇宙部門の需要が横ばいになるとの予想に基づいている。
KeyBancのアナリストは、Howmet Aerospaceの2024年第3四半期の1株当たり利益（EPS）予想を0.67ドルに据え置いた。しかし、2024年通期のEPS予想は2.60ドルから2.59ドルへとわずかに引き下げられた。2025年の予想はより大幅に調整され、EPSの予想は3.30ドルから3.00ドルに引き下げられた。
この予想の修正は、最近のマクロ経済環境の変化が同社の見通しに影響を与え始めていることを反映している。これらの調整にもかかわらず、アナリストは、グローバルなClass 8トラック市場向けの鍛造ホイール部門が引き続き好調であると指摘した。この強さは、グローバルな建設サイクルが減速し、販売が堅調を維持する中で、鋼からアルミニウムへのシフトがより顕著になっていることに起因している。
しかし、2024年後半のHowmet Aerospaceの勢いは、リードタイムの短さの影響を受けていると言及された。この要因が、同社の短期的な業績予想を抑制する役割を果たしている。
航空宇宙および輸送産業向けのエンジニアリングソリューションで知られるHowmet Aerospaceは、市場のダイナミクスが進化する中で、変化する環境を乗り越えようとしている。KeyBancによる同社の株式格付け調整は、現在の業界および経済状況に沿った期待値の再調整を示している。
その他の最近のニュースでは、Howmet Aerospaceがいくつかの重要な進展の焦点となっている。Truist Securitiesの報告によると、同社の2024年第3四半期のガイダンスでは、収益が18.55億ドルの中間点、EBITDAが4.65億ドルの中間点、調整後1株当たり利益（EPS）が0.64ドルになると予想されている。さらに、Susquehannaは、商業航空宇宙および防衛部門における同社の強固な立場を強調し、Howmet Aerospaceのカバレッジを肯定的な評価で開始した。Deutsche Bankも、Howmet Aerospaceの株価目標を引き上げ、同株のBuy評価を維持した。
最近、Howmet Aerospaceは2031年満期の4.850%債券5億ドルの発行を完了し、既存の債務のリファイナンスと年間金利費用の削減を目指している。同社はまた、前年同期比で収益が14%増加し、商業航空宇宙収益が27%増加したことを報告した。さらに、Howmet Aerospaceは2024年の資本支出を3,000万ドル増加させ、普通株配当を1株当たり0.08ドルに引き上げる計画である。
Truist SecuritiesとDeutsche Bankのアナリストは、来四半期の堅調な結果を予想している。Truist Securitiesは、航空宇宙アフターマーケットが航空宇宙OEM部門の弱さを相殺すると予想している。Deutsche Bankは、Howmetの第3四半期の1株当たり利益（EPS）を0.68ドルと予想しており、これはコンセンサス予想の0.66ドルを上回っている。これらの最近の進展は、Howmet Aerospaceの強力な業績と戦略的方向性を浮き彫りにしている。
InvestingProの洞察
KeyBancがHowmet Aerospace (NYSE:HWM)に対する姿勢を調整する一方で、InvestingProからの最新データは、同社の財務健全性と市場パフォーマンスについて微妙な状況を描いている。格下げにもかかわらず、HWMは市場で顕著な強さを示しており、最新データによると年初来の株価総合リターンは90.45%となっている。この印象的なパフォーマンスは、過去1年間の137.19%のリターンによって補完されており、投資家の強い信頼を示している。
InvestingProのヒントは、Howmet Aerospaceが4年連続で配当を増加させていることを強調しており、これは変化する市場環境の中でも株主還元への取り組みを示唆している。さらに、同社は短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されており、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月のPEG比率は0.57となっている。これは、最近の株価パフォーマンスを考慮すると、潜在的な過小評価を示している可能性がある。
同社の財務指標も有望であり、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月の収益成長率は14.46%、同期間のEBITDA成長率は23.98%となっている。これらの数字は、鍛造ホイールなど特定の部門における継続的な強さに関するアナリストの観察と一致している。
Howmet Aerospaceの潜在的可能性をより深く理解したい投資家のために、InvestingProでは15の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについて包括的な見解を得ることができる。
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