金曜日、ゴールドマン・サックスはウエスタンデジタル（NASDAQ:WDC）の見通しを調整し、目標株価を従来の72ドルから81ドルに引き上げました。ただし、同社株に対する中立的な姿勢は維持しています。
同社はウエスタンデジタルの2025年度第1四半期の好調な業績を認め、特にHDD部門の非GAAP粗利益率が38.1%と過去最高を記録したことを強調しました。また、厳しいNAND市場環境にもかかわらず、エンタープライズSSD（eSSD）部門の売上高も前四半期比で成長しました。
ウエスタンデジタルの12月に終了する第2四半期の見通しは、予想以上に楽観的でした。同社は、データセンター部門（ニアラインHDDとeSSDを含む）の強さが、在庫の課題によるPC、スマートフォン、消費者向け市場の予想される軟調をほぼ相殺すると予想しています。
経営陣は、事業部門の計画された分離が進行中であることを確認し、第2四半期の初めにソフトスピンが完了し、今後数ヶ月以内にForm 10を提出する意向であることを明らかにしました。
ゴールドマン・サックスは、これらの結果に基づいてウエスタンデジタルの収益予想を若干上方修正しました。しかし、上昇余地が限られているとして、同社株に対する中立的な評価を維持し、投資姿勢を変更するためのより好ましいタイミングを待っていることを示唆しています。同社の詳細な分析と更新されたブル/ベア枠組みは、同社に関する完全なノートで入手可能です。
その他の最近のニュースでは、ウエスタンデジタルは一連の注目すべき展開を見せています。Citiは、「懸念されていたよりも良好」と評された収益を踏まえ、同社の目標株価を87ドルに調整し、買い推奨を維持しています。また、同社の経営陣は両事業部門での売上高の成長を予想していることを示しています。
TD Cowenは、目標株価を95.00ドルから80.00ドルに引き下げたものの、同社のフラッシュ事業のスピンオフ計画を見込んで、ウエスタンデジタルに対する買い推奨を維持しています。
重要な法的展開として、ウエスタンデジタルはSPEX Technologiesが提起した特許侵害訴訟で3億1,570万ドルの支払いを命じられています。
一方、ウエスタンデジタルは優先株式と普通株式の潜在的な再販のための登録を行っており、これは同社の資本構造管理に柔軟性を提供する動きです。
同社は2024年度第4四半期および通期の好調な業績を報告し、第4四半期の売上高は38億ドル、通期の売上高は130億ドルに達しました。ウエスタンデジタルはAIデータストレージの需要に牽引され、成長が続くと予想しており、2025年度第1四半期の売上高を40億ドルから42億ドルの間と見込んでいます。
これらがウエスタンデジタルを取り巻く最近の展開です。
InvestingProの洞察
ウエスタンデジタルの最近の業績とゴールドマン・サックスの楽観的な目標株価の調整は、InvestingProのいくつかの主要指標によって裏付けられています。同社の時価総額は227億7000万ドルで、テクノロジーハードウェア、ストレージ＆周辺機器業界における重要な存在感を反映しています。
InvestingProのデータによると、ウエスタンデジタルの2024年度第4四半期までの過去12ヶ月の売上高は130億ドルで、直近四半期の売上高成長率は40.87%と顕著でした。これはゴールドマン・サックスが指摘した第1四半期の好調な業績と第2四半期の楽観的な見通しと一致しています。
InvestingProのヒントは、アナリストが今年の売上高成長を予想していることを強調しており、これはゴールドマン・サックスの前向きな見通しを裏付けています。さらに、ウエスタンデジタルの純利益が今年成長すると予想されているというヒントは、同社が目標株価を引き上げた決定を支持しています。
注目すべきは、ウエスタンデジタルが過去1年間で高いリターンを示していることで、最新データによると1年間の株価総リターンは57.23%です。この業績は、ゴールドマン・サックスが中立的な姿勢を維持しているにもかかわらず、目標株価を引き上げた要因となっている可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはウエスタンデジタルに関する10の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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