月曜日、Piper Sandlerは First Interstate BancSystems (NASDAQ:FIBK) の株式見通しを調整し、目標株価を38ドルから36ドルに引き下げましたが、同社株に対するOverweightの格付けは維持しました。この調整は、今後数年間の1株当たり利益（EPS）予想の改訂に伴うもので、2024年の新たな予想は2.29ドル、2025年は2.41ドルとなり、以前の2.38ドルと2.55ドルからそれぞれ引き下げられました。
アナリストは、目標株価とEPS予想引き下げの理由として、バランスシート（B/S）の縮小、予想を下回る純金利マージン（NIM）の拡大、貸倒引当金（LLPs）の増加を挙げています。これらの要因は、非金利費用（NIE）の削減によって一部相殺されました。さらに、2026年のEPS予想として2.65ドルが設定されました。
目標株価は引き下げられたものの、新たな目標である36ドルは、同社の2025年予想利益の15.0倍の倍率を表しており、Glacier Bancorp (GBCI) に設定された18.0倍の目標倍率と整合しています。アナリストは予想を上回る純損失（NCOs）に失望を示しましたが、関連する問題は解決されたように見え、銀行は引き続き好調な業績を上げると予想され、純金利収入（NII）とNIMの拡大が第4四半期まで続くと予想されています。
First Interstate BancSystemsは、現在6.11%の利回りを誇る配当を維持することに注力しており、86%の配当性向に向けて成長を目指しています。同行の配当への取り組みは、特に財務成長戦略の観点から、株主にとって前向きな兆候と見られています。
最近のその他のニュースでは、First Interstate BancSystemsは第3四半期の安定した業績を報告し、純利益は5,550万ドル、1株当たり0.54ドルでした。Barclaysは、1株当たり営業利益（EPS）が0.55ドルとコンセンサス予想を0.03ドル下回ったにもかかわらず、同社株に対するEqualweightの格付けを維持しました。銀行の信用動向は、主に2つの大口融資による損失にもかかわらず改善を示しました。Barclaysは、First Interstate BancSystemsの2024年度、2025年度、2026年度のEPS予想を調整しました。
リーダーシップに関しては、退任するKevin Riley CEOが新CEOとしてJim Reuterを紹介しました。同社は1株当たり0.47ドルの配当を発表し、2025年まで継続的なマージン拡大を見込んでいます。特にメトロオフィスポートフォリオにおける一部の信用損失にもかかわらず、全体的な信用の質は改善しています。最近の動向は、同社が過渡期と市場の不確実性に対応しつつ、継続的な成長に焦点を当てていることを示しています。
First Interstate BancSystemがリーダーシップの変更に備える中、金融セクターはこれらの変化する状況への同社の適応を注意深く観察することになるでしょう。
InvestingProの洞察
Piper Sandlerの分析を補完するため、InvestingProの最新データはFirst Interstate BancSystems (NASDAQ:FIBK)に関する追加の視点を提供しています。同社のP/E比率13.57は、株価が収益に比べて比較的控えめな評価で取引されていることを示唆しており、これはアナリストが目標株価を引き下げたにもかかわらずOverweightの格付けを維持していることと一致しています。
InvestingProのヒントは、FIBKが15年連続で配当を維持していることを強調しており、記事で言及されている同社の配当へのコミットメントを裏付けています。この一貫性は、InvestingProが報告する現在の高配当利回り6.07%を考慮すると、特に注目に値します。
記事では貸倒引当金の増加など潜在的な課題について議論していますが、InvestingProのデータによると、FIBKは過去12ヶ月間で利益を上げており、アナリストは今年も引き続き収益性を予測しています。この収益性と銀行の配当実績を組み合わせると、EPS予想の引き下げにもかかわらず、投資家に一定の安心感を提供する可能性があります。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProはFIBKに関する5つの追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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