水曜日、BMOキャピタル・マーケッツはマクドナルド・コーポレーション（NYSE:MCD）に対する「アウトパフォーム」評価を維持し、目標株価を従来の$315から$335に引き上げました。この調整は、同社の第3四半期決算報告を受けたもので、1株当たり利益（EPS）が$3.23となり、コンセンサス予想を$0.02上回りました。
予想を上回る業績は、販売費及び一般管理費（SG&A）の好転と、その他の収入が好調だったことによるもので、これにより同業他社比較での売上高（コンプス）の弱さと、バリュープロモーションによるマージンへの影響を相殺することができました。
マクドナルドは、食品安全性の問題が発生する前までは、米国の同業他社比較売上高が四半期初めから中単位の数字まで加速していたと報告しています。この後退にもかかわらず、同社は問題が封じ込められ、最も困難な時期は過ぎたとの楽観的な見方を示しています。BMOのアナリストは、同業他社比較売上高の回復速度について保守的な立場を取り、予想にはわずかな変更しか加えていません。
目標株価引き上げの決定は、株式の評価潜在力に対するより自信のある見方を反映しています。BMOは、マクドナルド株価の最近の下落をより積極的に活用する機会が現在あると考えています。同社の更新された姿勢は、保守的な予想調整にもかかわらず、株価にさらなる上昇余地があると見ていることを示唆しています。
マクドナルドの最近の業績とBMOの目標株価引き上げは、同社が食品安全性の懸念に対処している背景の中で行われました。マクドナルドとBMOキャピタル・マーケッツの両者が示した自信は、食品安全性の問題の最悪期が過ぎたと考えられることから、同社の回復力と成長の可能性への信頼を示しています。新たな目標株価$335は、BMOの株価の将来のパフォーマンスに対する楽観的な見方を示しています。
その他の最近のニュースでは、マクドナルド・コーポレーションは重要な展開を経験しています。このファストフード大手は、第3四半期のグローバル売上高が予想を上回る1.5%減少したと報告し、これは4年間で最大の減少となりました。しかし、マクドナルドは調整後の1株当たり利益が$3.23となり、アナリストが予想した$3.20をわずかに上回り、利益予想を上回りました。また、同社はクォーターパウンダーバーガーに関連するE.コリ菌の発生に直面し、米国の複数の店舗で一時的に製品の販売を停止しました。
アナリスト評価に関しては、ドイツ銀行はマクドナルドに対する「買い」評価を維持し、ゴールドマン・サックスとBTIGは「中立」の姿勢を保ちました。トラスト・セキュリティーズはマクドナルド株の目標株価を$350から$342に調整し、「買い」評価を維持しました。これらの最近の展開は、同業他社比較売上高が期待を下回る一方で、1株当たり利益が期待を上回り、将来の成長に向けた戦略的計画を立てているという混合的なパフォーマンスを浮き彫りにしています。
マクドナルドは、現在の軟調な消費者需要に対応するため、2025年第1四半期に包括的なバリュープラットフォームを導入する準備を進めています。同社の戦略には、2025年に導入予定のチキンビッグマックやスナックラップなどの新製品イノベーションも含まれています。短期的な課題に直面しているにもかかわらず、アナリストはマクドナルドの回復に自信を示し、迅速な反発を予想しています。
InvestingPro Insights
マクドナルド・コーポレーション（NYSE:MCD）の最近のパフォーマンスとBMOキャピタル・マーケッツの楽観的な見通しは、InvestingProのデータによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は堅調な$211.62 billionに達しており、ファストフード業界における主要プレイヤーとしての地位を裏付けています。
InvestingPro Tipsは、マクドナルドが49年連続で配当を引き上げてきた強力な配当実績を強調しています。この一貫した配当成長と、現在の配当利回り2.4%は、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。同社の財務健全性は、過去12ヶ月間の収益性と、アナリストによる今年の継続的な収益性予測によってさらに裏付けられています。
マクドナルドの2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の売上高は$25.76 billionで、同期間の売上高成長率は6.46%でした。この成長率と56.97%という強力な粗利益率は、BMOの同社のパフォーマンスに対する前向きな見方と一致しています。
マクドナルドのP/E比率が26.06であることは注目に値します。InvestingPro Tipsによると、これは近期の収益成長に比べて高いとされています。この評価指標は、投資家がBMOの新たな目標価格$335との関連で現在の株価を評価する際の重要な考慮事項となる可能性があります。
より包括的な分析を求める方には、InvestingProがマクドナルドに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場での位置づけについてより深い洞察を得ることができます。
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