水曜日、ドイツ銀行はマクドナルド・コーポレーション（NYSE:MCD）に対する「買い」評価と345.00ドルの目標株価を維持しました。同行のアナリストは、マクドナルドの第3四半期の業績が混合的な結果を示したことを強調しました。このファストフード大手は、米国での既存店売上高（SSS）がプラスに転じたものの、国際的なSSSはマイナスのままでした。一株当たり利益（EPS）は、主に効果的なコスト管理により、予想を上回りました。
米国では、マクドナルドは10月の最初の3週間でSSSがほぼ中単位（MSD）の成長を見せています。これは、食品安全性の問題による売上と客数への悪影響など、最近の課題にもかかわらず、勢いを増していることを示すものとして捉えられています。この勢いを維持するための戦略には、5ドルのミールディールや2025年第1四半期に開始予定の全国的な価値提案プラットフォーム、さらに2025年に導入予定のチキンビッグマックやスナックラップなどの新商品イノベーションが含まれています。
アナリストは、マクロ経済状況の改善と同社のイニシアチブがマーケットシェアの拡大に寄与することを見込み、マクドナルドの国際的な回復に自信を示しました。さらに、マクドナルドはグローバルな店舗成長の見通しを再確認しており、これはグローバルな競合他社にとってリスクと見なされる中で、ポジティブなサインとして捉えられています。
ドイツ銀行は、短期的な課題に直面しているにもかかわらず、マクドナルドの見通しに楽観的です。同行は、マクドナルドが引き続き困難で価値主導の市場環境において好調を維持する準備が整っていると考えています。最近の米国SSSの上昇と将来に向けた戦略的計画が、この見通しを支える主要な要因として見られています。
その他の最近のニュースでは、マクドナルド・コーポレーションは第3四半期のグローバル売上高が1.5%の大幅な減少を報告し、4年間で最大の減少となりました。これらの課題にもかかわらず、マクドナルドは調整後の一株当たり利益が3.23ドルとなり、アナリストの予想3.20ドルをわずかに上回り、利益期待を上回りました。
また、同社はクォーターパウンダーバーガーに関連するE.コリ菌のアウトブレイクに直面し、米国の複数の店舗で一時的に同製品の販売を停止しました。ゴールドマン・サックスはマクドナルド株に対して「中立」評価を維持し、トラストセキュリティーズはマクドナルド株の目標株価を350ドルから342ドルに調整し、「買い」評価を維持しました。BTIGのアナリストは、現在の市場状況下で大幅な一株当たり利益（EPS）成長を予測することの不確実性を理由に、マクドナルド株に対して「中立」の姿勢を維持しました。
InvestingPro インサイト
ドイツ銀行の分析を補完するため、InvestingProのデータはマクドナルドの財務状況と市場パフォーマンスに関する追加的な文脈を提供します。同社の時価総額は2,116.2億ドルで、ファストフード業界における重要な存在感を反映しています。マクドナルドのP/E比率26.06は、投資家が同社の株式に対してプレミアムを支払う意思があることを示唆しており、これは強力なブランドと市場ポジションによるものかもしれません。
InvestingPro Tipsは、マクドナルドが49年連続で配当を増加させているという印象的な配当履歴を強調しています。この一貫した配当成長は、同社の安定したビジネスモデルと、厳しい市場環境下でも現金流を生み出す能力と一致しています。さらに、マクドナルド株は一般的に価格変動性が低く取引されており、これはポートフォリオの安定性を求める投資家にとって魅力的かもしれません。
過去12ヶ月間の同社の売上成長率6.46%と営業利益率45.67%は、マクドナルドが事業を拡大しながら収益性を維持する能力を示しています。これらの指標は、マクドナルドが現在の市場環境をナビゲートし、潜在的に競合他社をアウトパフォームする能力に関するドイツ銀行の楽観的な見通しを支持しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはマクドナルドに関する11の追加的なヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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