水曜日、ゴールドマン・サックスはクラフト・ハインツ(NASDAQ:KHC)の目標株価を従来の34.00ドルから32.00ドルに引き下げ、同社株の売り推奨を維持しました。この調整は、同社の第3四半期決算で米国小売部門の傾向が期待外れだったことを受けてのものです。クラフト・ハインツの株価は3.1%下落し、同日のS&P 500の0.3%の下落を大きく上回りました。
同社の最新の財務開示によると、市場での競争圧力の高まりにより、当初予想よりも回復が遅れていることが示されました。その結果、クラフト・ハインツは2024年度の業績見通しを下方修正し、来年の業績が既存の成長アルゴリズムを下回る可能性があることを示唆しました。
ゴールドマン・サックスは、クラフト・ハインツが直面している継続的な課題として、販売量の持続的な弱さや価格差から生じる困難を挙げています。同社は、これらの問題により販促活動の増加が必要となり、それが同社の利益率に引き続き圧力をかけると予想しています。
投資銀行のクラフト・ハインツに対する姿勢は変わらず、売り推奨を再確認するとともに、新たに32.00ドルの目標株価を設定しました。この目標価格は、クラフト・ハインツが競争の激しい厳しい市場環境を乗り越えようとする中で直面する可能性のある障害に対する同社の評価を反映しています。
その他の最近のニュースでは、クラフト・ハインツは四半期の売上高が予想以上に急激に減少し、純売上高が2.8%減の63.8億ドルになったことを報告しました。これに伴い、同社は2024年の1株当たり利益予想を、従来の3.01ドルから3.07ドルの範囲の下限に修正しました。重要な取締役会の人事として、クラフト・ハインツはOpenTable, Inc.のCEOであるDebby Soo氏を2024年10月24日付で取締役に任命することを発表しました。
財務分析の分野では、TD Cowenはクラフト・ハインツに対してホールド評価を維持し、目標株価を36.00ドルに据え置きました。一方、Citiは目標株価を41.00ドルから39.00ドルに引き下げましたが、買い推奨を維持しています。Piper Sandlerは同社に対するオーバーウェイト評価を再確認し、最近のフードサービス部門への投資や新しいディスペンサーの導入を潜在的な成長要因として挙げています。
その他の展開として、クラフト・ハインツは配当金と自社株買いを通じて15億ドル以上を株主に還元し、40億ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティの満期日を2029年7月8日まで延長しました。最後に、エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・リーガル・アンド・コーポレート・アフェアーズ・オフィサーのRashida La Lande氏が即時退任することを発表しました。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、クラフト・ハインツの現状に追加の文脈を提供しています。ゴールドマン・サックスの悲観的な見通しにもかかわらず、InvestingProのヒントは、クラフト・ハインツが「一般的に価格変動性が低い取引をしている」こと、そして「今年は収益性があると予想される」ことを示唆しています。これらの洞察は、同社の最近の課題を懸念する投資家に一定の安心感を与える可能性があります。
しかし、ゴールドマン・サックスの懸念に沿って、InvestingProのデータは、クラフト・ハインツの売上成長率がマイナスであり、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間で2.87%の減少を示しています。これは、記事で言及されている継続的な競争圧力の概念を裏付けています。
ポジティブな点として、クラフト・ハインツは4.6%の健全な配当利回りを維持しており、これは同社の現在の逆風にもかかわらず、インカム重視の投資家にとって魅力的である可能性があります。さらに、同社の調整後P/E比率が12.49であることは、株価が収益に比べて割安である可能性を示唆しており、ゴールドマン・サックスの売り推奨に対する反論となる可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはクラフト・ハインツに関する14の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより広い視点を提供しています。
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